Vodafone Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de VODI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

VODI (€0.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€1.8)

¿Está VODI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VODI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VODI (€0.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.8)

Muy por debajo del valor justo: VODI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VODI?

Métrica clave: Como VODI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VODI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VODI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VODI?
Ratio PE	9.3x
Ganancias	€2.36b
Capitalización bursátil	€22.00b

Métricas y ratios de valoración clave de VODI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.8x
Valor empresarial/EBITDA	7.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VODI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VODI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	22.3x
ADVANC Advanced Info Service	25.7x	10.0%	฿850.6b
600050 China United Network Communications	20x	10.1%	CN¥184.4b
RCI.B Rogers Communications	17.8x	18.0%	CA$27.1b
AMX B América Móvil. de	25.6x	22.6%	Mex$945.5b
VODI Vodafone Group	9.3x	4.2%	€18.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: VODI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de empresas similares (22.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VODI con el de otras empresas de la industria Global Wireless Telecom ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VODI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de la industria European Wireless Telecom (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VODI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VODI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	9.3x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de VODI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VODI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€0.85	€1.09 +28.8%	26.3%	€1.69	€0.78	n/a	14
Nov ’25	€0.87	€1.11 +27.3%	26.2%	€1.68	€0.77	n/a	14
Oct ’25	€0.91	€1.14 +25.9%	27.3%	€1.66	€0.77	n/a	15
Sep ’25	€0.89	€1.13 +27.3%	27.1%	€1.66	€0.77	n/a	16
Aug ’25	€0.86	€1.14 +32.7%	25.9%	€1.66	€0.77	n/a	16
Jul ’25	€0.84	€1.13 +35.0%	26.3%	€1.66	€0.76	n/a	16
Jun ’25	n/a	€1.09 0%	25.1%	€1.57	€0.76	n/a	15
May ’25	n/a	€1.09 0%	24.6%	€1.52	€0.76	n/a	15
Apr ’25	n/a	€1.13 0%	25.7%	€1.64	€0.76	n/a	13
Mar ’25	€0.80	€1.10 +37.4%	25.4%	€1.64	€0.80	n/a	14
Feb ’25	€0.80	€1.16 +44.6%	26.2%	€1.70	€0.79	n/a	14
Jan ’25	n/a	€1.20 0%	27.2%	€1.90	€0.80	n/a	14
Dec ’24	€0.83	€1.19 +43.7%	26.4%	€1.90	€0.80	n/a	15
Nov ’24	n/a	€1.26 0%	25.4%	€1.90	€0.87	€0.87	16
Oct ’24	n/a	€1.24 0%	25.3%	€1.81	€0.86	€0.91	17
Sep ’24	n/a	€1.26 0%	24.8%	€1.81	€0.85	€0.89	16
Aug ’24	€0.90	€1.26 +40.2%	23.8%	€1.81	€0.81	€0.86	16
Jul ’24	n/a	€1.29 0%	26.6%	€2.16	€0.81	€0.84	16
Jun ’24	€0.90	€1.30 +44.2%	25.9%	€2.13	€0.81	n/a	16
May ’24	n/a	€1.33 0%	26.4%	€2.10	€0.82	n/a	18
Apr ’24	€1.01	€1.35 +33.7%	28.6%	€2.09	€0.82	n/a	17
Mar ’24	n/a	€1.37 0%	26.4%	€2.20	€0.84	€0.80	18
Feb ’24	n/a	€1.36 0%	26.1%	€2.20	€0.85	€0.80	19
Jan ’24	n/a	€1.44 0%	26.1%	€2.51	€0.91	n/a	19
Dec ’23	n/a	€1.47 0%	26.1%	€2.46	€0.91	€0.83	19
Nov ’23	n/a	€1.61 0%	22.2%	€2.45	€0.91	n/a	20

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.