Salud financiera de hoja de balance de Holding Varna AD
Salud financiera controles de criterios 4/6
Holding Varna AD tiene un patrimonio de accionistas total de BGN216.2M y una deuda total de BGN192.3M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 89%. Sus activos y pasivos totales son BGN450.0M y BGN233.8M respectivamente. El BAIT de Holding Varna AD es de BGN6.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a BGN69.1M.
Información clave
89.0%
Ratio deuda-patrimonio
лв192.30m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.8x |
| Efectivo | лв69.11m |
| Patrimonio | лв216.16m |
| Total pasivo | лв233.81m |
| Activos totales | лв449.96m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (BGN116.6M) de HVAR superan a sus pasivos a corto plazo (BGN99.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (BGN116.6M) de HVAR no cubren sus pasivos a largo plazo (BGN134.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de HVAR (57%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de HVAR ha pasado de 92.1% a 89% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable HVAR tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: HVAR no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 49.8% al año.