Fastenal Company

Informe acción BUL:FAS

Capitalización de mercado: €34.1b

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Fastenal Valoración

¿Está FAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FAS (€60.82) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€54.21)

Muy por debajo del valor justo: FAS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FAS?

Métrica clave: Como FAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FAS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FAS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FAS?
Ratio PE32.3x
GananciasUS$1.15b
Capitalización bursátilUS$37.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.7x
FERG Ferguson Enterprises
24.7x8.8%US$42.7b
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%US$59.3b
URI United Rentals
21.9x9.0%US$57.3b
512599 Adani Enterprises
52x33.4%₹2.8t
FAS Fastenal
32.3x7.7%€37.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: FAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.3x) comparado con la media de empresas similares (36.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FAS con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAS 32.3xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.3x) en comparación con la media de la industria European Trade Distributors (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FAS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Nov ’25n/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Oct ’25n/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Sep ’25n/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Aug ’25€64.79
€58.10
-10.3%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.25
€60.67
+4.2%
13.8%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.58
€62.07
+4.2%
11.9%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.95
€62.78
-1.8%
12.2%€79.79€46.94n/a11
Apr ’25€71.88
€59.91
-16.7%
13.9%€78.07€45.93n/a12
Mar ’25€67.34
€59.09
-12.2%
10.8%€69.74€46.49n/a12
Feb ’25€62.91
€58.32
-7.3%
10.6%€68.92€45.95n/a12
Jan ’25€58.63
€54.05
-7.8%
7.2%€61.31€44.59n/a13
Dec ’24€55.37
€54.94
-0.8%
7.1%€62.49€45.45n/a13
Nov ’24€55.08
€54.94
-0.3%
7.1%€62.49€45.45n/a13
Oct ’24€52.34
€52.62
+0.5%
7.6%€57.50€45.02n/a14
Sep ’24€53.39
€51.42
-3.7%
7.7%€56.26€44.05n/a13
Aug ’24€53.40
€50.81
-4.9%
8.0%€56.63€43.15€64.7914
Jul ’24€54.14
€50.16
-7.4%
9.5%€57.59€42.05€58.2513
Jun ’24€49.68
€49.43
-0.5%
9.4%€57.47€41.97€59.5813
May ’24€48.94
€49.43
+1.0%
9.4%€57.47€41.97€63.9513
Apr ’24€48.77
€48.79
+0.06%
10.1%€59.42€39.61€71.8812
Mar ’24€48.23
€48.79
+1.2%
10.1%€59.42€39.61€67.3412
Feb ’24€46.28
€46.12
-0.3%
7.7%€51.54€38.65€62.9111
Jan ’24€44.33
€47.28
+6.7%
7.3%€52.43€40.99€58.6310
Dec ’23€48.99
€46.44
-5.2%
7.8%€53.10€41.51€55.3710
Nov ’23n/a
€48.63
0%
8.7%€56.55€43.18€55.0810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Korado-Bulgaria AD

лв56.1m

Engages in the manufacture and sale of steel plate radiators under the RADIK name in Bulgaria, the Czech Republic, Romania, Hungary, Ukraine, Greece, Tunisia, Cyprus, and France.

KBG

лв4.26

7D

0%

1Y

-3.2%

Varta

€89.1m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€3.20

7D

0%

1Y

-86.2%

Lockheed Martin

US$124.6b

A security and aerospace company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services worldwide.

LOM

US$498.25

7D

-1.5%

1Y

n/a