Mitsubishi UFJ Financial Group Valoración
¿Está MFZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MFZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MFZ (€11.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.04)
Muy por debajo del valor justo: MFZ cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MFZ?
Métrica clave: Como MFZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MFZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.7x |
| Ganancias | JP¥1.66t |
| Capitalización bursátil | JP¥21.11t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MFZ con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.5x | ||
FIB First Investment Bank AD | 4.5x | n/a | лв566.5m |
600036 China Merchants Bank | 6.7x | 6.7% | CN¥938.8b |
HSBA HSBC Holdings | 7.2x | -1.4% | UK£129.5b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 27.4x | 4.7% | AU$255.9b |
MFZ Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.7x | 4.8% | €21.1t |
Price-To-Earnings vs. Similares: MFZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.7x) en comparación con la media de empresas similares (11.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MFZ con el de otras empresas de la industria European Banks ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MFZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.7x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MFZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 12.7x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MFZ para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €9.60 | €11.98 +24.8% | 12.4% | €14.04 | €9.68 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €11.98 0% | 12.4% | €14.04 | €9.68 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €11.76 0% | 12.8% | €13.75 | €9.48 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €11.83 0% | 12.2% | €13.74 | €9.47 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €10.41 0% | 12.6% | €12.74 | €7.71 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €10.14 0% | 10.4% | €11.74 | €7.63 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €10.10 0% | 13.7% | €12.20 | €7.93 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €9.46 | €9.56 +1.1% | 16.3% | €12.22 | €7.03 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €9.66 | €9.07 -6.1% | 11.3% | €10.49 | €7.09 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €8.78 | €9.14 +4.0% | 10.1% | €10.86 | €7.35 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €7.75 | €9.14 +17.9% | 10.1% | €10.86 | €7.35 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €7.90 | €8.82 +11.6% | 10.1% | €10.54 | €7.13 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €8.19 | €8.72 +6.4% | 11.1% | €10.72 | €7.25 | €9.60 | 12 |
| Oct ’24 | €8.09 | €8.18 +1.1% | 7.3% | €9.51 | €7.29 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €7.47 | €7.86 +5.2% | 10.1% | €8.62 | €5.39 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | €7.25 | €7.45 +2.7% | 12.6% | €8.64 | €5.40 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | €6.78 | €7.05 +3.8% | 10.9% | €8.05 | €5.43 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | €6.49 | €7.11 +9.6% | 9.9% | €7.94 | €5.67 | n/a | 11 |
| May ’24 | €5.69 | €7.18 +26.2% | 10.0% | €8.26 | €5.90 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | €5.86 | €7.18 +22.5% | 10.0% | €8.26 | €5.90 | €9.46 | 12 |
| Mar ’24 | €6.58 | €7.18 +9.1% | 12.4% | €8.29 | €4.88 | €9.66 | 12 |
| Feb ’24 | €6.72 | €6.63 -1.5% | 15.3% | €7.77 | €4.94 | €8.78 | 12 |
| Jan ’24 | €6.32 | €6.26 -0.9% | 14.0% | €7.84 | €4.99 | €7.75 | 12 |
| Dec ’23 | €5.24 | €6.01 +14.8% | 11.7% | €7.30 | €4.87 | €7.90 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | €5.75 0% | 13.1% | €7.15 | €4.77 | €8.19 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Central Cooperative Bank AD
лв216.1m
A commercial bank, provides various financial products and services.
CCB
лв1.70
7D
1.8%
1Y
13.3%
UniCredit
€61.1b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€41.54
7D
1.3%
1Y
n/a
Société Générale Société anonyme
€21.3b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€26.23
7D
0%
1Y
n/a