Toyota Motor Corporation

Informe acción BUL:TOM

Capitalización de mercado: €223.0b

Toyota Motor Valoración

¿Está TOM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOM (€16.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€14.74)

Muy por debajo del valor justo: TOM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOM?

Métrica clave: Como TOM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TOM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TOM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TOM?
Ratio PE8.5x
GananciasJP¥4.26t
Capitalización bursátilJP¥36.38t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21x
RACE Ferrari
51.2x9.6%US$76.5b
1211 BYD
21.5x17.8%HK$832.6b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$57.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
TOM Toyota Motor
8.5x0.4%€36.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: TOM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOM con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOM 8.5xPromedio de la industria 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria European Auto (6.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TOM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€19.90
0%
12.6%€23.76€15.01n/a17
Dec ’25n/a
€19.86
0%
10.8%€23.21€15.88n/a17
Nov ’25n/a
€19.93
0%
11.2%€23.11€15.81n/a17
Oct ’25€16.35
€21.31
+30.3%
11.3%€24.02€16.43n/a16
Sep ’25n/a
€21.53
0%
10.9%€24.76€16.09n/a15
Aug ’25n/a
€22.81
0%
8.3%€25.37€18.56n/a15
Jul ’25€18.93
€21.65
+14.4%
12.6%€25.54€16.04n/a17
Jun ’25n/a
€21.66
0%
12.0%€25.32€15.90n/a17
May ’25n/a
€21.67
0%
15.6%€26.72€13.96n/a18
Apr ’25n/a
€21.33
0%
16.1%€26.86€14.04n/a18
Mar ’25n/a
€20.25
0%
14.9%€24.51€14.09n/a18
Feb ’25n/a
€19.11
0%
11.4%€22.01€14.46n/a18
Jan ’25n/a
€19.15
0%
11.8%€22.24€14.61n/a18
Dec ’24n/a
€18.41
0%
11.8%€21.07€14.25n/a18
Nov ’24n/a
€18.17
0%
11.6%€21.33€13.80n/a18
Oct ’24n/a
€17.79
0%
12.1%€21.20€13.93€16.3518
Sep ’24n/a
€17.05
0%
13.6%€21.27€13.02n/a18
Aug ’24n/a
€16.47
0%
14.5%€21.27€10.80n/a18
Jul ’24€14.64
€15.40
+5.2%
14.9%€19.69€10.80€18.9317
Jun ’24€13.00
€14.93
+14.8%
12.0%€17.74€10.71n/a17
May ’24€12.39
€14.50
+17.0%
10.4%€17.53€10.79n/a17
Apr ’24€12.90
€15.09
+17.0%
10.0%€18.12€11.15n/a17
Mar ’24€12.84
€14.87
+15.8%
10.4%€17.99€11.07n/a16
Feb ’24€13.49
€15.31
+13.5%
10.0%€18.42€12.05n/a16
Jan ’24€12.95
€15.73
+21.5%
9.5%€18.50€12.10n/a16
Dec ’23€13.96
€15.83
+13.4%
9.4%€18.11€11.84n/a18

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 21:44
Precio de las acciones al final del día2024/12/13 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Toyota Motor Corporation está cubierta por 51 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays