Porsche Automobil Holding SE

Informe acción BUL:PAH3

Capitalización de mercado: €10.6b

Porsche Automobil Holding Valoración

¿Está PAH3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PAH3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PAH3 (€33.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€61.2)

Muy por debajo del valor justo: PAH3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PAH3?

Métrica clave: Como PAH3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PAH3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PAH3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PAH3?
Ratio PE2.8x
Ganancias€3.80b
Capitalización bursátil€10.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PAH3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PAH3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.9x
RNO Renault
7.7x26.5%€10.7b
7270 Subaru
4.6x-3.3%JP¥1.8t
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
137x29.6%CN¥85.0b
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
10.4x40.5%₺348.5b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: PAH3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.8x) comparado con la media de empresas similares (39.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PAH3 con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PAH3 2.8xPromedio de la industria 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PAH3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.8x) comparado con la media de la industria European Auto (7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PAH3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PAH3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PAH3 para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PAH3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€33.93
€47.09
+38.8%
26.7%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€40.49
€49.20
+21.5%
22.7%€70.00€35.00n/a10
Oct ’25n/a
€51.77
0%
19.2%€70.00€36.00n/a11
Sep ’25n/a
€56.50
0%
28.2%€97.00€36.00n/a11
Aug ’25n/a
€58.70
0%
27.1%€97.00€35.00n/a10
Jul ’25n/a
€60.40
0%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Jun ’25€50.34
€60.40
+20.0%
23.5%€97.00€45.00n/a10
May ’25€47.99
€60.40
+25.9%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Apr ’25n/a
€62.64
0%
25.2%€97.00€45.00n/a11
Mar ’25n/a
€63.55
0%
29.6%€104.00€47.00n/a11
Feb ’25€45.77
€65.25
+42.6%
26.8%€104.00€47.00n/a12
Jan ’25n/a
€66.00
0%
26.4%€104.00€47.00n/a12
Dec ’24n/a
€64.75
0%
22.6%€97.00€47.00n/a12
Nov ’24€42.13
€68.17
+61.8%
22.8%€102.00€47.00€40.4912
Oct ’24€45.63
€68.17
+49.4%
22.8%€102.00€47.00n/a12
Sep ’24€49.31
€68.90
+39.7%
22.8%€102.00€47.00n/a12
Aug ’24€53.46
€71.90
+34.5%
30.7%€134.00€51.00n/a12
Jul ’24€54.80
€73.27
+33.7%
31.1%€134.00€51.00n/a11
Jun ’24€54.40
€73.50
+35.1%
32.2%€134.00€51.00€50.3410
May ’24€49.46
€74.09
+49.8%
30.5%€134.00€51.00€47.9911
Apr ’24€52.32
€75.08
+43.5%
28.9%€134.00€51.00n/a12
Mar ’24€53.36
€89.00
+66.8%
29.0%€134.00€60.00n/a12
Feb ’24€55.18
€89.00
+61.3%
29.0%€134.00€60.00€45.7712
Jan ’24n/a
€92.45
0%
26.4%€134.00€60.00n/a11
Dec ’23€57.82
€95.10
+64.5%
25.3%€134.00€60.00n/a10
Nov ’23€57.00
€94.70
+66.1%
24.7%€132.00€60.00€42.1310

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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