AGL Energy Valoración

¿Está AGL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AGL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AGL (A$10.89) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$10.17)

Muy por debajo del valor justo: AGL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AGL?

Métrica clave: Como AGL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AGL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AGL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AGL?
Ratio PE	10.3x
Ganancias	AU$711.00m
Capitalización bursátil	AU$7.30b

Métricas y ratios de valoración clave de AGL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.7x
Valor empresarial/EBITDA	4.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-4.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AGL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AGL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	13.4x
TPC TPC Consolidated	20.3x	n/a	AU$109.7m
APA APA Group	9.5x	-25.4%	AU$9.2b
ORG Origin Energy	13.2x	-4.4%	AU$18.2b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C	10.5x	2.7%	ر.ق17.4b
AGL AGL Energy	10.3x	-2.3%	AU$7.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AGL con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria Global Integrated Utilities (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AGL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AGL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10.3x
Ratio PE justo	16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AGL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$10.89	AU$11.89 +9.2%	4.9%	AU$12.88	AU$11.00	n/a	10
Nov ’25	AU$10.57	AU$11.89 +12.5%	4.9%	AU$12.88	AU$11.00	n/a	10
Oct ’25	AU$11.86	AU$12.12 +2.2%	6.3%	AU$13.70	AU$11.00	n/a	10
Sep ’25	AU$11.56	AU$12.26 +6.0%	7.1%	AU$13.75	AU$11.00	n/a	11
Aug ’25	AU$10.53	AU$11.39 +8.2%	9.5%	AU$13.75	AU$10.00	n/a	11
Jul ’25	AU$10.66	AU$11.38 +6.8%	8.6%	AU$13.25	AU$10.00	n/a	10
Jun ’25	AU$10.24	AU$11.35 +10.8%	9.3%	AU$13.25	AU$9.50	n/a	10
May ’25	AU$9.48	AU$11.14 +17.5%	10.8%	AU$13.25	AU$9.18	n/a	10
Apr ’25	AU$8.35	AU$11.27 +35.0%	10.1%	AU$13.40	AU$9.60	n/a	10
Mar ’25	AU$8.63	AU$11.43 +32.4%	10.0%	AU$13.40	AU$9.60	n/a	10
Feb ’25	AU$8.55	AU$11.69 +36.7%	10.9%	AU$13.40	AU$9.30	n/a	9
Jan ’25	AU$9.45	AU$11.75 +24.3%	10.2%	AU$14.00	AU$9.75	n/a	10
Dec ’24	AU$9.44	AU$11.86 +25.6%	9.9%	AU$14.00	AU$9.75	n/a	10
Nov ’24	AU$10.79	AU$11.80 +9.3%	10.1%	AU$14.00	AU$9.75	AU$10.57	10
Oct ’24	AU$10.75	AU$11.89 +10.6%	9.9%	AU$14.00	AU$9.75	AU$11.86	10
Sep ’24	AU$11.06	AU$11.74 +6.1%	10.3%	AU$14.00	AU$9.75	AU$11.56	11
Aug ’24	AU$12.29	AU$11.86 -3.5%	10.4%	AU$14.30	AU$10.00	AU$10.53	11
Jul ’24	AU$10.81	AU$10.88 +0.6%	15.5%	AU$13.24	AU$6.80	AU$10.66	13
Jun ’24	AU$9.20	AU$9.29 +0.9%	17.0%	AU$12.80	AU$6.80	AU$10.24	13
May ’24	AU$8.56	AU$8.83 +3.1%	18.0%	AU$12.80	AU$6.80	AU$9.48	13
Apr ’24	AU$8.03	AU$8.83 +9.9%	18.0%	AU$12.80	AU$6.80	AU$8.35	13
Mar ’24	AU$6.88	AU$8.63 +25.4%	18.9%	AU$12.80	AU$6.80	AU$8.63	12
Feb ’24	AU$7.62	AU$9.03 +18.5%	17.7%	AU$12.80	AU$6.80	AU$8.55	12
Jan ’24	AU$8.10	AU$9.10 +12.4%	17.2%	AU$12.80	AU$6.80	AU$9.45	12
Dec ’23	AU$8.07	AU$8.90 +10.3%	18.2%	AU$12.80	AU$6.80	AU$9.44	11
Nov ’23	AU$7.10	AU$8.85 +24.6%	18.5%	AU$12.80	AU$6.80	AU$10.79	11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

APA Group

AU$9.2b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.12

6.0%

-14.0%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.20

11.4%

650.0%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

5.6%

603.7%