ikeGPS Group Valoración
¿Está IKE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de IKE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: IKE (A$0.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.05)
Muy por debajo del valor justo: IKE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IKE?
Métrica clave: Como IKE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de IKE? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.5x |
| Ventas | NZ$21.10m |
| Capitalización bursátil | NZ$96.45m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de IKE con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.9x | ||
SMN Structural Monitoring Systems | 2.4x | 12.0% | AU$69.1m |
ELS Elsight | 18.4x | n/a | AU$58.4m |
RWL Rubicon Water | 1.3x | 16.0% | AU$78.2m |
AVA AVA Risk Group | 1.3x | 25.5% | AU$37.7m |
IKE ikeGPS Group | 4.5x | 23.5% | AU$96.4m |
Price-To-Sales vs. Similares: IKE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con la media de empresas similares (6.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de IKE con el de otras empresas de la industria AU Electronic ?
Price-To-Sales vs. Industria: IKE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.5x) en comparación con la media de la industria Australian Electronic (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de IKE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.5x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de IKE para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Ambertech
AU$14.8m
Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.
AMO
AU$0.15
7D
-6.1%
1Y
-35.4%
Dicker Data
AU$1.5b
Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.
DDR
AU$8.40
7D
-3.0%
1Y
-24.6%
BirdDog Technology
AU$10.3m
Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.
BDT
AU$0.068
7D
0%
1Y
-32.0%