Elsight Limited

Informe acción ASX:ELS

Capitalización de mercado: AU$60.6m

Elsight Valoración

¿Está ELS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ELS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ELS para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ELS para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ELS?

Métrica clave: Como ELS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ELS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ELS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ELS?
Ratio precio-ventas (PS)19.3x
VentasUS$2.04m
Capitalización bursátilUS$39.41m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ELS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ELS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
SMN Structural Monitoring Systems
2.5x12.0%AU$69.1m
AVA AVA Risk Group
1.2x25.5%AU$36.3m
RWL Rubicon Water
1.5x16.0%AU$86.7m
X2M X2M Connect
0.9xn/aAU$11.6m
ELS Elsight
19.3xn/aAU$60.6m

Price-To-Sales vs. Similares: ELS es cara según su ratio Price-To-Sales (19.3x) en comparación con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ELS con el de otras empresas de la industria AU Electronic ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$981.70m
AMO Ambertech
0.1xn/aUS$9.30m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
ELS 19.3xPromedio de la industria 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ELS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (19.3x) en comparación con la media de la industria Australian Electronic (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ELS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ELS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 19.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ELS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.37

7D

-5.4%

1Y

-24.3%

Ambertech

AU$14.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

-9.1%

1Y

-37.5%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

0%

1Y

-32.0%