Audinate Group Limited

Informe acción ASX:AD8

Capitalización de mercado: AU$1.6b

Audinate Group Valoración

¿Está AD8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AD8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AD8 (A$18.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$13.07)

Muy por debajo del valor justo: AD8 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AD8?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AD8. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos17.6x
Valor empresarial/EBITDA905.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AD8 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AD8 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.3x
DDR Dicker Data
23.4x9.5%AU$1.9b
CDA Codan
25.9x15.9%AU$1.9b
002947 Suzhou Hengmingda Electronic Technology
24.3xn/aCN¥7.5b
SYRMA Syrma SGS Technology
75.5x34.1%₹86.6b
AD8 Audinate Group
102.5x26.2%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: AD8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (98x) en comparación con la media de empresas similares (36.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AD8 con el de otras empresas de la industria Global Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AD8 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (98x) en comparación con la media de la industria Global Electronic (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AD8 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AD8 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 102.5x
Ratio PE justo 41.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AD8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (98x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AD8 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$19.45
AU$19.24
-1.1%
12.7%AU$22.80AU$15.08n/a7
Apr ’25AU$20.94
AU$18.99
-9.3%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Mar ’25AU$21.52
AU$18.99
-11.8%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Feb ’25AU$16.03
AU$14.96
-6.7%
8.8%AU$17.00AU$13.30n/a5
Jan ’25AU$16.18
AU$14.10
-12.9%
4.7%AU$15.00AU$13.30n/a5
Dec ’24AU$14.54
AU$12.34
-15.1%
24.5%AU$15.00AU$5.28n/a7
Nov ’24AU$13.22
AU$12.34
-6.7%
24.5%AU$15.00AU$5.28n/a7
Oct ’24AU$13.53
AU$12.34
-8.8%
24.5%AU$15.00AU$5.28n/a7
Sep ’24AU$14.29
AU$12.34
-13.6%
24.5%AU$15.00AU$5.28n/a7
Aug ’24AU$9.25
AU$10.20
+10.2%
20.7%AU$12.00AU$5.28n/a7
Jul ’24AU$9.29
AU$10.05
+8.2%
20.7%AU$12.00AU$5.28n/a7
Jun ’24AU$9.45
AU$10.05
+6.4%
20.7%AU$12.00AU$5.28n/a7
May ’24AU$8.53
AU$10.62
+24.5%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$18.055
Apr ’24AU$8.65
AU$10.62
+22.8%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$20.945
Mar ’24AU$8.32
AU$9.70
+16.6%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$21.526
Feb ’24AU$7.26
AU$9.67
+33.2%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$16.036
Jan ’24AU$7.48
AU$9.84
+31.6%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$16.186
Dec ’23AU$8.55
AU$9.84
+15.1%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$14.546
Nov ’23AU$8.60
AU$9.84
+14.4%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$13.226
Oct ’23AU$7.23
AU$9.41
+30.1%
24.0%AU$11.75AU$5.09AU$13.535
Sep ’23AU$8.52
AU$9.41
+10.4%
24.0%AU$11.75AU$5.09AU$14.295
Aug ’23AU$9.89
AU$10.15
+2.6%
9.8%AU$11.75AU$9.00AU$9.254
Jul ’23AU$7.76
AU$9.65
+24.4%
14.3%AU$11.75AU$8.00AU$9.294
Jun ’23AU$6.75
AU$10.03
+48.5%
13.5%AU$11.75AU$8.00AU$9.454
May ’23AU$6.12
AU$9.28
+51.6%
20.7%AU$11.75AU$6.29AU$8.535

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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