Xero Limited

Informe acción CHIA:XRO

Capitalización de mercado: AU$19.1b

Xero Valoración

¿Está XRO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XRO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XRO (A$119.81) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$100.63)

Muy por debajo del valor justo: XRO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XRO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de XRO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos13.6x
Valor empresarial/EBITDA134x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de XRO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de XRO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.9x
WTC WiseTech Global
32.5x20.4%AU$30.5b
ALU Altium
20.3x16.0%AU$8.7b
TNE Technology One
12.2x10.9%AU$5.2b
360 Life360
6.7x14.9%AU$3.1b
XRO Xero
13.6x13.5%AU$19.1b

Price-To-Sales vs. Similares: XRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (13x) comparado con la media de empresas similares (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de XRO con el de otras empresas de la industria AU Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: XRO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13x) en comparación con la media de la industria Australian Software (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de XRO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS XRO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 13.6x
Ratio PS justo 18.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: XRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (13x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (18x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XRO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$125.45
AU$130.93
+4.4%
18.5%AU$165.22AU$75.76n/a16
Apr ’25AU$133.32
AU$129.79
-2.7%
17.3%AU$156.20AU$76.63n/a16
Mar ’25AU$134.92
AU$124.38
-7.8%
18.2%AU$158.67AU$77.99n/a16
Feb ’25AU$109.63
AU$118.28
+7.9%
14.9%AU$142.15AU$78.63n/a16
Jan ’25AU$112.12
AU$117.15
+4.5%
15.2%AU$141.19AU$78.10n/a16
Dec ’24AU$101.25
AU$114.76
+13.3%
18.8%AU$141.85AU$63.80n/a17
Nov ’24AU$106.60
AU$121.04
+13.5%
18.7%AU$147.86AU$62.67n/a17
Oct ’24AU$111.98
AU$116.05
+3.6%
19.9%AU$145.05AU$62.78n/a17
Sep ’24AU$123.71
AU$114.97
-7.1%
19.3%AU$145.98AU$63.18n/a17
Aug ’24AU$124.05
AU$112.88
-9.0%
18.8%AU$147.06AU$63.65n/a17
Jul ’24AU$118.92
AU$111.40
-6.3%
17.8%AU$132.45AU$63.23n/a17
Jun ’24AU$111.83
AU$107.92
-3.5%
18.3%AU$129.30AU$63.91n/a17
May ’24AU$92.49
AU$98.10
+6.1%
15.7%AU$126.41AU$59.82AU$123.9516
Apr ’24AU$88.90
AU$96.00
+8.0%
14.5%AU$115.98AU$59.87AU$133.3216
Mar ’24AU$77.55
AU$83.13
+7.2%
19.3%AU$120.75AU$54.00AU$134.9216
Feb ’24AU$76.86
AU$83.05
+8.1%
19.3%AU$120.90AU$54.07AU$109.6316
Jan ’24AU$70.66
AU$85.97
+21.7%
20.1%AU$123.63AU$55.63AU$112.1216
Dec ’23AU$75.05
AU$84.22
+12.2%
20.3%AU$122.23AU$55.00AU$101.2517
Nov ’23AU$77.54
AU$95.39
+23.0%
22.1%AU$133.87AU$54.92AU$106.6017
Oct ’23AU$73.51
AU$94.70
+28.8%
26.6%AU$151.54AU$53.21AU$111.9816
Sep ’23AU$85.62
AU$95.12
+11.1%
26.7%AU$153.26AU$53.14AU$123.7116
Aug ’23AU$92.66
AU$97.57
+5.3%
26.3%AU$155.05AU$53.76AU$124.0516
Jul ’23AU$77.01
AU$97.97
+27.2%
24.6%AU$144.02AU$53.98AU$118.9216
Jun ’23AU$87.22
AU$98.49
+12.9%
25.2%AU$144.17AU$54.04AU$111.8315
May ’23AU$95.76
AU$123.08
+28.5%
29.0%AU$201.14AU$48.63AU$92.4913

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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