WiseTech Global Limited

Informe acción CHIA:WTC

Capitalización de mercado: AU$40.4b

WiseTech Global Valoración

¿Está WTC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WTC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WTC (A$122.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$44.62)

Muy por debajo del valor justo: WTC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WTC?

Métrica clave: Dado que WTC apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de WTC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WTC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de WTC?
Ratio precio-ventas (PS)38.8x
VentasAU$1.04b
Capitalización bursátilAU$40.38b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WTC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WTC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
XRO Xero
15.6x14.4%AU$26.4b
TNE Technology One
19.6x12.4%AU$9.9b
360 Life360
9.2x16.5%AU$4.7b
SDR SiteMinder
9.6x18.8%AU$1.8b
WTC WiseTech Global
38.8x19.1%AU$40.4b

Price-To-Sales vs. Similares: WTC es cara según su ratio Price-To-Sales (38.8x) en comparación con la media de empresas similares (13.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de WTC con el de otras empresas de la industria AU Software ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.35m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.64m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.45m
WTC 38.8xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WTC es cara en función de su ratio Price-To-Sales (38.8x) en comparación con la media de la industria Australian Software (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WTC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WTC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 38.8x
Ratio PS justo 30.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WTC es cara según su ratio Price-To-Sales (38.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (30.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WTC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$122.35
AU$123.32
+0.8%
9.5%AU$144.00AU$100.00n/a17
Nov ’25AU$118.49
AU$118.17
-0.3%
8.4%AU$138.00AU$100.00n/a17
Oct ’25AU$137.42
AU$114.08
-17.0%
16.4%AU$138.00AU$55.34n/a18
Sep ’25AU$118.87
AU$110.17
-7.3%
14.8%AU$129.00AU$55.34n/a18
Aug ’25AU$96.74
AU$92.37
-4.5%
13.7%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jul ’25AU$95.17
AU$91.06
-4.3%
13.9%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jun ’25AU$97.12
AU$89.60
-7.7%
13.0%AU$112.00AU$55.34n/a18
May ’25AU$88.86
AU$88.99
+0.1%
12.5%AU$104.01AU$55.34n/a17
Apr ’25AU$93.63
AU$87.90
-6.1%
11.9%AU$102.00AU$55.34n/a17
Mar ’25AU$94.00
AU$89.94
-4.3%
7.5%AU$102.00AU$79.00n/a16
Feb ’25AU$72.03
AU$77.21
+7.2%
10.3%AU$95.00AU$58.00n/a16
Jan ’25AU$75.12
AU$76.90
+2.4%
10.4%AU$95.00AU$58.00n/a16
Dec ’24AU$66.30
AU$75.58
+14.0%
13.2%AU$95.00AU$52.19n/a16
Nov ’24AU$58.12
AU$75.78
+30.4%
13.5%AU$95.00AU$52.19AU$118.4915
Oct ’24AU$65.00
AU$76.65
+17.9%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$137.4215
Sep ’24AU$70.00
AU$75.65
+8.1%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$118.8715
Aug ’24AU$86.64
AU$75.64
-12.7%
17.6%AU$100.00AU$52.19AU$96.7415
Jul ’24AU$79.90
AU$72.20
-9.6%
18.3%AU$100.00AU$52.19AU$95.1715
Jun ’24AU$75.49
AU$68.12
-9.8%
16.0%AU$90.00AU$52.19AU$97.1215
May ’24AU$67.24
AU$67.93
+1.0%
13.7%AU$90.00AU$57.00AU$88.8614
Apr ’24AU$64.86
AU$66.01
+1.8%
14.6%AU$90.00AU$52.19AU$93.6314
Mar ’24AU$62.07
AU$65.26
+5.1%
15.5%AU$90.00AU$52.19AU$94.0014
Feb ’24AU$59.50
AU$61.25
+2.9%
14.3%AU$88.00AU$52.19AU$72.0314
Jan ’24AU$50.94
AU$59.43
+16.7%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$75.1214
Dec ’23AU$57.63
AU$59.43
+3.1%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$66.3014
Nov ’23AU$58.83
AU$59.65
+1.4%
9.2%AU$70.00AU$52.19AU$58.1214

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.8%

1Y

2.8%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.49

7D

-10.5%

1Y

-27.2%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%