Qoria Limited

Informe acción CHIA:QOR

Capitalización de mercado: AU$540.9m

Qoria Valoración

¿Está QOR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de QOR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: QOR (A$0.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.16)

Muy por debajo del valor justo: QOR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QOR?

Métrica clave: Como QOR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de QOR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de QOR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de QOR?
Ratio precio-ventas (PS)5.3x
VentasAU$101.88m
Capitalización bursátilAU$540.90m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de QOR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de QOR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
TNT Tesserent
1.3x14.0%AU$176.0m
PRO Prophecy International Holdings
1.7xn/aAU$40.5m
EXT Excite Technology Services
2.2xn/aAU$17.6m
AR9 archTIS
2xn/aAU$20.1m
QOR Qoria
5.3x14.9%AU$540.9m

Price-To-Sales vs. Similares: QOR es cara según su ratio Price-To-Sales (5.3x) en comparación con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de QOR con el de otras empresas de la industria AU Software ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.10m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$12.04m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
QOR 5.3xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: QOR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.3x) en comparación con la media de la industria Australian Software (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de QOR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS QOR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.3x
Ratio PS justo 6.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: QOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de QOR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.42
AU$0.50
+20.2%
19.0%AU$0.60AU$0.30n/a6
Nov ’25AU$0.41
AU$0.50
+24.6%
19.0%AU$0.60AU$0.30n/a6
Oct ’25AU$0.40
AU$0.47
+17.7%
19.2%AU$0.60AU$0.30n/a6
Sep ’25AU$0.36
AU$0.47
+30.2%
19.6%AU$0.60AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.35
AU$0.47
+34.0%
19.6%AU$0.60AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.41
AU$0.49
+16.9%
18.7%AU$0.60AU$0.30n/a6
Jun ’25AU$0.44
AU$0.49
+10.2%
18.7%AU$0.60AU$0.30n/a6
May ’25AU$0.42
AU$0.46
+10.0%
17.8%AU$0.52AU$0.30n/a5
Apr ’25AU$0.28
AU$0.36
+27.1%
10.6%AU$0.40AU$0.30n/a5
Mar ’25AU$0.24
AU$0.36
+47.9%
10.6%AU$0.40AU$0.30n/a5
Feb ’25AU$0.23
AU$0.36
+53.9%
10.5%AU$0.40AU$0.30n/a5
Jan ’25n/a
AU$0.35
0%
11.4%AU$0.40AU$0.30n/a4
Dec ’24n/a
AU$0.36
0%
15.1%AU$0.44AU$0.30n/a4
Nov ’24n/a
AU$0.36
0%
15.1%AU$0.44AU$0.30AU$0.414
Oct ’24n/a
AU$0.37
0%
15.6%AU$0.44AU$0.30AU$0.403
Sep ’24n/a
AU$0.36
0%
16.9%AU$0.44AU$0.30AU$0.363
Aug ’24n/a
AU$0.34
0%
22.9%AU$0.44AU$0.25AU$0.353
Jul ’24n/a
AU$0.34
0%
22.8%AU$0.44AU$0.25AU$0.413
Jun ’24n/a
AU$0.39
0%
13.8%AU$0.44AU$0.33AU$0.442
May ’24AU$0.17
AU$0.44
+152.3%
24.6%AU$0.55AU$0.33AU$0.422
Apr ’24AU$0.18
AU$0.48
+158.6%
15.0%AU$0.55AU$0.41AU$0.282
Mar ’24AU$0.17
AU$0.54
+226.1%
2.2%AU$0.55AU$0.53AU$0.242
Feb ’24AU$0.24
AU$0.55
+128.3%
4.0%AU$0.57AU$0.53AU$0.232
Jan ’24AU$0.28
AU$0.60
+119.3%
12.8%AU$0.68AU$0.53n/a2
Dec ’23AU$0.30
AU$0.60
+101.0%
12.8%AU$0.68AU$0.53n/a2
Nov ’23AU$0.33
AU$0.60
+85.5%
12.8%AU$0.68AU$0.53n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

DUG Technology

AU$199.8m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.44

7D

-5.6%

1Y

-27.3%

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.8%

1Y

8.8%

Pureprofile

AU$33.6m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.031

7D

-6.1%

1Y

14.8%