Life360, Inc.

Informe acción CHIA:360

Capitalización de mercado: AU$5.5b

Life360 Valoración

¿Está 360 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 360 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 360 (A$24.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$29.14)

Muy por debajo del valor justo: 360 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 360?

Métrica clave: Como 360 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 360. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 360 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 360?
Ratio precio-ventas (PS)10.5x
VentasUS$342.92m
Capitalización bursátilUS$3.59b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 360 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 360 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.3x
TNE Technology One
19.7x12.4%AU$9.9b
SDR SiteMinder
9.6x18.8%AU$1.8b
NXL Nuix
9.8x15.7%AU$2.1b
OCL Objective
14.2x8.6%AU$1.7b
360 Life360
10.5x16.5%AU$5.5b

Price-To-Sales vs. Similares: 360 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (10.5x) comparado con la media de empresas similares (13.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 360 con el de otras empresas de la industria AU Software ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.2%US$19.34m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$10.23m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.45m
360 10.5xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 360 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.5x) en comparación con la media de la industria Australian Software (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 360 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 360 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 10.5x
Ratio PS justo 13.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 360 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (13.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 360 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$24.63
AU$24.08
-2.3%
10.9%AU$27.00AU$18.00n/a8
Nov ’25AU$22.16
AU$21.54
-2.8%
13.1%AU$27.00AU$17.50n/a8
Oct ’25AU$19.37
AU$20.28
+4.7%
6.4%AU$21.85AU$17.50n/a8
Sep ’25AU$19.15
AU$20.01
+4.5%
5.7%AU$21.50AU$17.50n/a8
Aug ’25AU$17.33
AU$17.56
+1.3%
7.7%AU$19.10AU$15.50n/a8
Jul ’25AU$16.14
AU$16.54
+2.5%
5.0%AU$17.75AU$15.50n/a8
Jun ’25AU$15.21
AU$16.57
+8.9%
5.0%AU$17.75AU$15.50n/a8
May ’25AU$14.20
AU$15.56
+9.6%
6.8%AU$17.20AU$14.00n/a8
Apr ’25AU$13.06
AU$13.94
+6.7%
6.6%AU$15.13AU$11.98n/a8
Mar ’25AU$11.36
AU$11.84
+4.3%
18.9%AU$14.40AU$8.71n/a8
Feb ’25AU$7.59
AU$10.59
+39.5%
11.7%AU$12.15AU$8.71n/a8
Jan ’25AU$7.55
AU$10.53
+39.4%
12.2%AU$12.15AU$8.71n/a8
Dec ’24AU$7.60
AU$10.53
+38.5%
12.2%AU$12.15AU$8.71n/a8
Nov ’24AU$7.48
AU$11.18
+49.5%
12.5%AU$14.00AU$9.50AU$22.166
Oct ’24AU$8.28
AU$11.02
+33.1%
12.8%AU$14.00AU$9.50AU$19.376
Sep ’24AU$9.16
AU$10.93
+19.4%
13.0%AU$14.00AU$9.50AU$19.156
Aug ’24AU$7.67
AU$9.38
+22.3%
10.1%AU$10.97AU$8.00AU$17.335
Jul ’24AU$7.59
AU$8.96
+18.1%
11.8%AU$10.97AU$8.00AU$16.145
Jun ’24AU$6.72
AU$9.21
+37.1%
11.4%AU$10.97AU$8.35AU$15.214
May ’24AU$4.93
AU$9.03
+83.1%
13.2%AU$11.01AU$7.85AU$14.204
Apr ’24AU$4.91
AU$9.03
+83.9%
13.2%AU$11.01AU$7.85AU$13.064
Mar ’24AU$5.05
AU$9.51
+88.4%
19.5%AU$12.65AU$7.90AU$11.364
Feb ’24AU$5.52
AU$9.51
+72.3%
19.5%AU$12.65AU$7.90AU$7.594
Jan ’24AU$4.84
AU$9.49
+96.3%
21.2%AU$12.87AU$7.60AU$7.554
Dec ’23AU$6.42
AU$9.69
+51.0%
19.1%AU$12.87AU$8.40AU$7.604
Nov ’23AU$6.78
AU$9.53
+40.6%
21.3%AU$12.87AU$7.50AU$7.484

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

5.7%

1Y

5.7%

DUG Technology

AU$212.6m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.58

7D

-1.6%

1Y

-10.0%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

0%

1Y

-61.9%