Vection Technologies Limited

Informe acción ASX:VR1

Capitalización de mercado: AU$41.1m

Vection Technologies Valoración

¿Está VR1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VR1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de VR1 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de VR1 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VR1?

Métrica clave: Como VR1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VR1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VR1 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VR1?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasAU$33.71m
Capitalización bursátilAU$41.12m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VR1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VR1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.2x
FLX Felix Group Holdings
6.7xn/aAU$44.0m
AV1 Adveritas
20.9xn/aAU$78.9m
SNS SenSen Networks
3xn/aAU$37.3m
TAL Talius Group
2.1xn/aAU$20.6m
VR1 Vection Technologies
1.1xn/aAU$41.1m

Price-To-Sales vs. Similares: VR1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (8.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VR1 con el de otras empresas de la industria AU Software ?

15 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.24m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$10.77m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.40m
VR1 1.1xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies17PS02.85.68.411.214+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VR1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria Australian Software (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VR1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VR1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de VR1 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

0%

1Y

-61.4%

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.8%

1Y

8.8%

DUG Technology

AU$193.8m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.44

7D

-5.6%

1Y

-27.3%