The Reject Shop Limited

Informe acción CHIA:TRS

Capitalización de mercado: AU$130.5m

Reject Shop Valoración

¿Está TRS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$24.18
Fair Value
85.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: TRS (A$3.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$24.18)

Muy por debajo del valor justo: TRS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRS?

Métrica clave: Como TRS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRS?
Ratio PE27.7x
GananciasAU$4.71m
Capitalización bursátilAU$130.52m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.4x
MYR Myer Holdings
32.2xn/aAU$1.4b
HVN Harvey Norman Holdings
17.7x9.1%AU$6.3b
ABY Adore Beauty Group
44.1xn/aAU$81.7m
JYC Joyce
15.7xn/aAU$141.9m
TRS Reject Shop
27.7x22.3%AU$130.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: TRS es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.7x) en comparación con la media de empresas similares (25.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRS con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TRS 27.7xPromedio de la industria 22.3xNo. of Companies21PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.7x) en comparación con la media de la industria Australian Multiline Retail (32.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.7x
Ratio PE justo 15.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRS es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.37
AU$4.20
+24.6%
14.6%AU$5.10AU$3.50n/a4
Feb ’26AU$2.82
AU$4.10
+45.4%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Jan ’26AU$2.80
AU$4.10
+46.4%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Dec ’25AU$2.90
AU$4.10
+41.4%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$2.85
AU$4.10
+43.9%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.18
AU$4.43
+39.4%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Sep ’25AU$3.12
AU$4.43
+42.1%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Aug ’25AU$3.30
AU$4.82
+46.1%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jul ’25AU$3.26
AU$4.82
+47.9%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jun ’25AU$3.48
AU$4.82
+38.6%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
May ’25AU$4.21
AU$5.68
+35.0%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Apr ’25AU$4.63
AU$5.68
+22.7%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Mar ’25AU$4.64
AU$5.66
+22.0%
12.5%AU$6.70AU$4.75n/a4
Feb ’25AU$5.40
AU$6.46
+19.7%
4.9%AU$7.00AU$6.20AU$2.824
Jan ’25AU$5.44
AU$6.46
+18.8%
4.9%AU$7.00AU$6.20AU$2.804
Dec ’24AU$5.15
AU$6.36
+23.5%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$2.904
Nov ’24AU$5.22
AU$6.36
+21.9%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$2.854
Oct ’24AU$5.66
AU$6.36
+12.4%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.184
Sep ’24AU$5.41
AU$6.36
+17.6%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.124
Aug ’24AU$5.29
AU$6.03
+13.9%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.304
Jul ’24AU$4.42
AU$6.03
+36.3%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.264
Jun ’24AU$4.32
AU$6.01
+39.1%
28.3%AU$9.30AU$4.60AU$3.485
May ’24AU$4.77
AU$6.06
+27.0%
27.9%AU$9.30AU$4.60AU$4.215
Apr ’24AU$4.17
AU$6.15
+47.6%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.636
Mar ’24AU$4.24
AU$6.15
+45.1%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.646
Feb ’24AU$4.09
AU$5.83
+42.5%
25.1%AU$8.60AU$4.30AU$5.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$4.17
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/20 16:28
Precio de las acciones al final del día2025/02/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

The Reject Shop Limited está cubierta por 23 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Sam HaddadBell Potter
Chris NicolBofA Global Research