Harvey Norman Holdings Limited

Informe acción CHIA:HVN

Capitalización de mercado: AU$5.9b

Harvey Norman Holdings Valoración

¿Está HVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HVN (A$4.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.46)

Muy por debajo del valor justo: HVN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HVN?

Métrica clave: Como HVN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HVN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HVN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HVN?
Ratio PE16.7x
GananciasAU$352.45m
Capitalización bursátilAU$5.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HVN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HVN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.9x
MYR Myer Holdings
19.1x2.5%AU$832.9m
WES Wesfarmers
31.5x8.2%AU$80.5b
TRS Reject Shop
24x34.6%AU$113.0m
PMV Premier Investments
21x4.4%AU$5.4b
HVN Harvey Norman Holdings
16.7x9.1%AU$5.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: HVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de empresas similares (23.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HVN con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HVN 16.7xPromedio de la industria 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de la industria Australian Multiline Retail (24x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HVN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HVN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.7x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HVN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.72
AU$4.85
+2.8%
12.9%AU$5.80AU$4.00n/a13
Nov ’25AU$4.51
AU$4.87
+7.9%
12.1%AU$5.80AU$4.00n/a13
Oct ’25AU$4.91
AU$4.81
-1.8%
11.6%AU$5.80AU$3.90n/a14
Sep ’25AU$4.58
AU$4.81
+5.0%
11.8%AU$5.50AU$3.90n/a13
Aug ’25AU$4.82
AU$4.75
-1.5%
11.8%AU$5.60AU$4.00n/a13
Jul ’25AU$4.17
AU$4.67
+11.9%
10.8%AU$5.50AU$4.00n/a13
Jun ’25AU$4.46
AU$4.71
+5.5%
9.9%AU$5.50AU$4.00n/a13
May ’25AU$4.47
AU$4.69
+4.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Apr ’25AU$5.15
AU$4.69
-8.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Mar ’25AU$4.99
AU$4.68
-6.2%
10.5%AU$5.50AU$3.90n/a12
Feb ’25AU$4.38
AU$3.92
-10.6%
15.0%AU$5.00AU$3.15n/a12
Jan ’25AU$4.19
AU$3.65
-12.8%
10.4%AU$4.60AU$3.15n/a12
Dec ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.4%
10.4%AU$4.60AU$3.15n/a12
Nov ’24AU$3.58
AU$3.63
+1.3%
10.7%AU$4.60AU$3.15AU$4.5112
Oct ’24AU$3.88
AU$3.90
+0.6%
11.9%AU$5.02AU$3.39AU$4.9113
Sep ’24AU$4.11
AU$3.94
-4.2%
13.9%AU$5.26AU$3.39AU$4.5814
Aug ’24AU$3.80
AU$3.76
-1.1%
16.5%AU$5.26AU$3.10AU$4.8214
Jul ’24AU$3.49
AU$3.82
+9.5%
16.2%AU$5.26AU$3.10AU$4.1714
Jun ’24AU$3.37
AU$4.07
+20.8%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4613
May ’24AU$3.64
AU$4.07
+11.9%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4713
Apr ’24AU$3.59
AU$3.97
+10.6%
13.1%AU$5.26AU$3.20AU$5.1513
Mar ’24AU$3.80
AU$4.07
+7.2%
14.0%AU$5.26AU$3.20AU$4.9914
Feb ’24AU$4.39
AU$4.43
+0.9%
11.0%AU$5.40AU$3.50AU$4.3814
Jan ’24AU$4.14
AU$4.40
+6.3%
10.6%AU$5.40AU$3.50AU$4.1914
Dec ’23AU$4.33
AU$4.50
+3.9%
10.6%AU$5.76AU$3.85AU$3.7813
Nov ’23AU$4.23
AU$4.48
+5.9%
11.5%AU$5.82AU$3.60AU$3.5813

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Michael Hill International

AU$230.9m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.60

7D

3.4%

1Y

-25.5%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-4.5%

1Y

8.6%

Harvey Norman Holdings

AU$5.9b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

2.8%

1Y

31.5%