Wesfarmers Limited

Informe acción ASX:WES

Capitalización de mercado: AU$80.2b

Wesfarmers Valoración

¿Está WES infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WES si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WES (A$69.67) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$43.46)

Muy por debajo del valor justo: WES cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WES?

Métrica clave: Como WES es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WES. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WES por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WES?
Ratio PE30.9x
GananciasAU$2.56b
Capitalización bursátilAU$80.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WES con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WES frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
HVN Harvey Norman Holdings
16.5x9.1%AU$5.7b
MYR Myer Holdings
19.1x2.5%AU$866.4m
JD JD.com
10.6x8.2%US$51.0b
CPNG Coupang
41.8x30.1%US$43.5b
WES Wesfarmers
30.9x8.2%AU$79.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: WES es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.9x) en comparación con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WES con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WES 30.9xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies21PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WES es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.9x) en comparación con la media de la industria Australian Multiline Retail (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WES comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WES vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.9x
Ratio PE justo 27.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WES es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WES de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$69.67
AU$64.87
-6.9%
12.2%AU$77.10AU$44.50n/a14
Nov ’25AU$66.62
AU$64.68
-2.9%
12.1%AU$77.10AU$44.50n/a14
Oct ’25AU$70.59
AU$64.27
-9.0%
13.0%AU$77.10AU$43.00n/a14
Sep ’25AU$72.60
AU$63.48
-12.6%
14.2%AU$79.30AU$43.00n/a15
Aug ’25AU$73.72
AU$60.71
-17.7%
12.8%AU$72.10AU$43.00n/a15
Jul ’25AU$65.16
AU$59.02
-9.4%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
Jun ’25AU$64.89
AU$59.02
-9.0%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
May ’25AU$66.01
AU$58.07
-12.0%
11.0%AU$68.80AU$43.00n/a15
Apr ’25AU$68.40
AU$57.89
-15.4%
10.5%AU$66.60AU$43.00n/a15
Mar ’25AU$66.39
AU$57.66
-13.1%
10.8%AU$66.60AU$43.00n/a15
Feb ’25AU$58.02
AU$52.67
-9.2%
10.9%AU$62.90AU$42.00n/a14
Jan ’25AU$57.04
AU$51.28
-10.1%
10.3%AU$57.55AU$42.00n/a14
Dec ’24AU$52.21
AU$51.29
-1.8%
10.6%AU$57.55AU$42.00n/a14
Nov ’24AU$51.02
AU$51.50
+0.9%
10.2%AU$57.55AU$42.00AU$66.6214
Oct ’24AU$52.86
AU$51.79
-2.0%
10.4%AU$61.15AU$42.00AU$70.5914
Sep ’24AU$53.85
AU$51.33
-4.7%
10.7%AU$61.15AU$42.00AU$72.6015
Aug ’24AU$50.15
AU$49.80
-0.7%
11.8%AU$62.90AU$40.00AU$73.7215
Jul ’24AU$49.34
AU$49.79
+0.9%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$65.1615
Jun ’24AU$47.93
AU$49.85
+4.0%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$64.8915
May ’24AU$52.06
AU$50.10
-3.8%
12.2%AU$64.10AU$42.00AU$66.0114
Apr ’24AU$50.25
AU$49.83
-0.8%
12.3%AU$64.10AU$42.00AU$68.4015
Mar ’24AU$48.25
AU$49.96
+3.5%
12.1%AU$64.10AU$42.00AU$66.3915
Feb ’24AU$49.65
AU$48.61
-2.1%
12.8%AU$64.10AU$41.00AU$58.0215
Jan ’24AU$45.91
AU$48.12
+4.8%
13.9%AU$64.10AU$40.00AU$57.0415
Dec ’23AU$49.00
AU$47.99
-2.1%
14.2%AU$64.10AU$38.70AU$52.2115
Nov ’23AU$46.09
AU$47.89
+3.9%
13.9%AU$63.50AU$38.70AU$51.0215

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-1.4%

1Y

6.7%

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

0%

1Y

-22.1%

Michael Hill International

AU$227.0m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

7D

5.2%

1Y

-24.2%