Adore Beauty Group Limited

Informe acción CHIA:ABY

Capitalización de mercado: AU$97.2m

Adore Beauty Group Valoración

¿Está ABY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ABY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ABY (A$1.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.98)

Muy por debajo del valor justo: ABY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ABY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ABY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.3x
Valor empresarial/EBITDA26.7x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ABY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ABY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
DSK Dusk Group
17.1x29.7%AU$72.9m
SSG Shaver Shop Group
11.8x7.6%AU$178.2m
BBN Baby Bunting Group
47.1x45.4%AU$235.3m
SUL Super Retail Group
14x2.9%AU$3.4b
ABY Adore Beauty Group
44.7xn/aAU$97.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: ABY es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.7x) en comparación con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ABY con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ABY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.7x) en comparación con la media de la industria Australian Specialty Retail (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ABY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ABY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ABY para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ABY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.04
AU$1.33
+28.8%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Nov ’25AU$1.06
AU$1.33
+25.8%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Oct ’25AU$1.03
AU$1.22
+18.8%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Sep ’25AU$1.14
AU$1.22
+6.8%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Aug ’25AU$0.96
AU$1.19
+23.4%
20.4%AU$1.50AU$0.87n/a4
Jul ’25AU$0.82
AU$1.30
+58.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Jun ’25AU$1.09
AU$1.30
+19.6%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
May ’25AU$1.13
AU$1.30
+14.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Apr ’25AU$1.26
AU$1.30
+3.0%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Mar ’25AU$1.34
AU$1.30
-2.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Feb ’25AU$1.14
AU$1.18
+3.8%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Jan ’25AU$1.38
AU$1.18
-14.3%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Dec ’24AU$1.14
AU$1.09
-4.6%
15.7%AU$1.25AU$0.80n/a4
Nov ’24AU$1.04
AU$1.09
+5.1%
15.7%AU$1.25AU$0.80AU$1.064
Oct ’24AU$0.73
AU$1.42
+93.5%
44.9%AU$2.49AU$0.80AU$1.034
Sep ’24AU$0.94
AU$1.07
+12.9%
18.1%AU$1.25AU$0.80AU$1.143
Aug ’24AU$0.99
AU$1.03
+4.4%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.963
Jul ’24AU$0.81
AU$1.03
+27.6%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.823
Jun ’24AU$1.02
AU$1.34
+31.8%
44.1%AU$2.49AU$0.80AU$1.095
May ’24AU$0.95
AU$1.47
+54.2%
39.9%AU$2.49AU$1.10AU$1.134
Apr ’24AU$0.85
AU$1.42
+65.8%
38.0%AU$2.49AU$1.10AU$1.265
Mar ’24AU$1.01
AU$1.51
+50.1%
32.8%AU$2.49AU$1.10AU$1.346
Feb ’24AU$1.10
AU$1.82
+65.8%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.146
Jan ’24AU$1.04
AU$1.82
+75.5%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.386
Dec ’23AU$1.54
AU$1.82
+18.0%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.146
Nov ’23AU$1.55
AU$1.83
+17.7%
20.3%AU$2.49AU$1.26AU$1.046

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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