Articore Group Limited

Informe acción ASX:ATG

Capitalización de mercado: AU$82.1m

Articore Group Valoración

¿Está ATG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ATG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ATG (A$0.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.65)

Muy por debajo del valor justo: ATG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ATG?

Métrica clave: Como ATG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ATG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ATG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ATG?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasAU$492.99m
Capitalización bursátilAU$82.06m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ATG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ATG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
TRS Reject Shop
0.1x4.2%AU$113.0m
KGN Kogan.com
1.1x6.4%AU$474.6m
MYR Myer Holdings
0.3x4.5%AU$832.9m
HVN Harvey Norman Holdings
2.1x11.6%AU$5.9b
ATG Articore Group
0.2x2.2%AU$82.1m

Price-To-Sales vs. Similares: ATG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ATG con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

43 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x4.6%
ATG Articore Group
 0.2x2.2%US$53.33m
ATG 0.2xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies43PS00.81.62.43.24+
43 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x8.4%
ATG Articore Group
 0.2x84.1%US$53.33m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ATG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Australian Multiline Retail (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ATG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ATG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ATG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ATG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.28
AU$0.61
+114.0%
35.5%AU$1.00AU$0.40n/a5
Nov ’25AU$0.33
AU$0.61
+87.7%
35.5%AU$1.00AU$0.40n/a5
Oct ’25AU$0.41
AU$0.64
+58.5%
35.6%AU$1.00AU$0.40n/a5
Sep ’25AU$0.36
AU$0.64
+75.9%
35.6%AU$1.00AU$0.40n/a5
Aug ’25AU$0.40
AU$0.71
+80.3%
24.4%AU$1.00AU$0.53n/a5
Jul ’25AU$0.41
AU$0.70
+73.3%
24.2%AU$1.00AU$0.53n/a5
Jun ’25AU$0.40
AU$0.70
+75.5%
24.2%AU$1.00AU$0.53n/a5
May ’25AU$0.43
AU$0.70
+63.3%
24.2%AU$1.00AU$0.53n/a5
Apr ’25AU$0.55
AU$0.73
+32.1%
20.6%AU$1.00AU$0.55n/a5
Mar ’25AU$0.53
AU$0.73
+37.7%
20.6%AU$1.00AU$0.55n/a5
Feb ’25AU$0.55
AU$0.81
+49.0%
24.0%AU$1.20AU$0.70n/a5
Jan ’25AU$0.69
AU$0.81
+17.7%
24.0%AU$1.20AU$0.70n/a5
Dec ’24AU$0.46
AU$0.81
+78.5%
24.0%AU$1.20AU$0.70n/a5
Nov ’24AU$0.56
AU$0.81
+46.3%
24.0%AU$1.20AU$0.70AU$0.335
Oct ’24AU$0.47
AU$0.82
+75.5%
23.6%AU$1.20AU$0.70AU$0.415
Sep ’24AU$0.60
AU$0.82
+36.0%
23.6%AU$1.20AU$0.70AU$0.365
Aug ’24AU$0.71
AU$0.67
-6.8%
34.5%AU$1.15AU$0.45AU$0.406
Jul ’24AU$0.37
AU$0.66
+77.9%
34.9%AU$1.15AU$0.45AU$0.416
Jun ’24AU$0.35
AU$0.66
+85.4%
34.9%AU$1.15AU$0.45AU$0.406
May ’24AU$0.39
AU$0.64
+65.2%
33.8%AU$1.15AU$0.45AU$0.437
Apr ’24AU$0.45
AU$0.67
+49.2%
30.2%AU$1.15AU$0.52AU$0.557
Mar ’24AU$0.47
AU$0.69
+49.3%
29.0%AU$1.15AU$0.52AU$0.539
Feb ’24AU$0.50
AU$0.80
+60.2%
39.5%AU$1.50AU$0.52AU$0.559
Jan ’24AU$0.52
AU$0.89
+71.4%
40.2%AU$1.50AU$0.55AU$0.699
Dec ’23AU$0.57
AU$0.89
+55.0%
40.2%AU$1.50AU$0.55AU$0.469
Nov ’23AU$0.54
AU$0.89
+65.0%
40.2%AU$1.50AU$0.55AU$0.569

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-4.5%

1Y

8.6%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

0%

1Y

-19.8%

Michael Hill International

AU$230.9m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.56

7D

-2.2%

1Y

-31.7%