HealthCo Healthcare and Wellness REIT

Informe acción CHIA:HCW

Capitalización de mercado: AU$633.9m

HealthCo Healthcare and Wellness REIT Valoración

¿Está HCW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HCW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HCW (A$1.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.68)

Muy por debajo del valor justo: HCW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCW?

Métrica clave: Como HCW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HCW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HCW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HCW?
Ratio PE91.9x
GananciasAU$6.90m
Capitalización bursátilAU$633.92m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HCW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HCW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
APZ Aspen Group
10.6x17.8%AU$514.5m
HPI Hotel Property Investments
20.3x4.8%AU$730.3m
RFF Rural Funds Group
8.7x-6.5%AU$722.9m
CDP Carindale Property Trust
49.4x59.3%AU$376.5m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
91.9x39.1%AU$633.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: HCW es cara según su ratio Price-To-Earnings (91.9x) en comparación con la media de empresas similares (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HCW con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HCW 91.9xPromedio de la industria 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HCW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (91.9x) en comparación con la media de la industria Global Health Care REITs (26.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HCW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HCW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 91.9x
Ratio PE justo 27.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HCW es cara según su ratio Price-To-Earnings (91.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HCW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.14
AU$1.39
+21.6%
8.4%AU$1.51AU$1.20n/a5
Nov ’25AU$1.14
AU$1.38
+21.3%
9.4%AU$1.51AU$1.20n/a4
Oct ’25AU$1.17
AU$1.41
+20.9%
7.0%AU$1.51AU$1.30n/a4
Sep ’25AU$1.21
AU$1.44
+18.7%
5.4%AU$1.51AU$1.32n/a4
Aug ’25AU$1.20
AU$1.45
+21.5%
8.1%AU$1.61AU$1.29n/a4
Jul ’25AU$1.07
AU$1.49
+40.1%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
Jun ’25AU$1.14
AU$1.49
+31.5%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
May ’25AU$1.18
AU$1.51
+27.6%
4.8%AU$1.61AU$1.41n/a5
Apr ’25AU$1.28
AU$1.59
+25.0%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.37
AU$1.59
+16.3%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Feb ’25AU$1.35
AU$1.64
+21.5%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Jan ’25AU$1.48
AU$1.64
+11.2%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Dec ’24AU$1.36
AU$1.64
+20.6%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Nov ’24AU$1.39
AU$1.61
+16.4%
4.8%AU$1.67AU$1.48AU$1.144
Oct ’24AU$1.46
AU$1.63
+11.7%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.174
Sep ’24AU$1.51
AU$1.63
+8.0%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.214
Aug ’24AU$1.42
AU$1.63
+15.2%
5.8%AU$1.72AU$1.48AU$1.204
Jul ’24AU$1.33
AU$1.67
+26.0%
2.5%AU$1.72AU$1.62AU$1.074
Jun ’24AU$1.33
AU$1.68
+26.3%
1.9%AU$1.72AU$1.64AU$1.144
May ’24AU$1.35
AU$1.76
+30.9%
9.7%AU$2.06AU$1.64AU$1.184
Apr ’24AU$1.34
AU$1.80
+34.7%
8.6%AU$2.06AU$1.66AU$1.284
Mar ’24AU$1.65
AU$1.85
+12.3%
7.1%AU$2.06AU$1.70AU$1.374
Feb ’24AU$1.68
AU$1.83
+9.2%
7.4%AU$2.05AU$1.70AU$1.354
Jan ’24AU$1.73
AU$1.85
+7.4%
9.1%AU$2.05AU$1.66AU$1.485
Dec ’23AU$1.64
AU$1.87
+14.1%
10.0%AU$2.05AU$1.66AU$1.364
Nov ’23AU$1.44
AU$2.00
+39.0%
9.2%AU$2.16AU$1.70AU$1.394

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Mirvac Group

AU$8.6b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.18

7D

2.8%

1Y

12.4%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.18

7D

1.9%

1Y

22.5%

Aspen Group

AU$514.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.57

7D

7.1%

1Y

47.7%