Resumen de acción CLW

Charter Hall Long WALE REIT es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) australiano que cotiza en el ASX e invierte en activos inmobiliarios de alta calidad en Australasia, alquilados principalmente a empresas y administraciones públicas en arrendamientos a largo plazo. Saber más

Análisis fundamental de CLW
Puntuación del snowflake
Valoración	2/6
Crecimiento futuro	4/6
Rendimiento pasado	0/6
Salud financiera	1/6
Dividendos	3/6

Recompensas

Cotiza un 26.3% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 58.56%

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

El dividendo de 6.82% no está bien cubierto por los beneficios

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Competidores de Charter Hall Long WALE REIT

Charter Hall Group

ASX:CHC

AU$7.0b

Growthpoint Properties Australia

ASX:GOZ

AU$1.9b

Centuria Capital Group

ASX:CNI

AU$1.5b

Mirvac Group

ASX:MGR

AU$7.7b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Charter Hall Long WALE REIT
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$3.81
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$4.18
Mínimo de 52 semanas	AU$3.23
Beta	0.76
Cambio en 1 mes	-4.03%
Variación en 3 meses	-6.16%
Cambio de 1 año	1.87%
Variación en 3 años	-24.93%
Variación en 5 años	-31.41%
Variación desde la OPV	-4.63%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

	CLW	AU REITs	Mercado AU
7D	3.3%	-2.2%	-2.7%
1Y	1.9%	2.9%	6.5%

Rentabilidad vs. Industria: CLW igualó a la industria Australian REITs, que obtuvo un rendimiento del 2.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CLW obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 6.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CLW's price volatile compared to industry and market?
CLW volatility
CLW Average Weekly Movement	2.6%
REITs Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Precio estable de las acciones: CLW no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CLW (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
n/a	n/a	David Harrison	www.charterhall.com.au

Charter Hall Long WALE REIT es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) australiano que cotiza en la bolsa ASX y que invierte en activos inmobiliarios de alta calidad en Australasia, arrendados principalmente a empresas y administraciones públicas con contratos de arrendamiento a largo plazo. Charter Hall Long WALE REIT está gestionado por Charter Hall Group (ASX: CHC). Charter Hall es uno de los principales grupos australianos de inversión inmobiliaria y gestión de fondos totalmente integrados.

Resumen de fundamentos de Charter Hall Long WALE REIT

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Charter Hall Long WALE REIT con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CLW
Capitalización bursátil	AU$2.71b
Beneficios(TTM)	-AU$510.88m
Ingresos (TTM)	AU$144.06m

18.8x

Ratio precio-ventas (PS)

-5.3x

Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está CLW sobrevalorada?

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Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CLW
Ingresos	AU$144.06m
Coste de los ingresos	AU$38.72m
Beneficio bruto	AU$105.33m
Otros gastos	AU$616.21m
Beneficios	-AU$510.88m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	-0.72
Margen bruto	73.12%
Margen de beneficio neto	-354.64%
Ratio deuda/patrimonio	53.2%

¿Cómo se ha desempeñado CLW a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

6.8%

Rentabilidad actual por dividendo

104%

Ratio de pagos

¿Paga CLW dividendos fiables?

Ver historial de dividendos e índices de referencia de CLW

¿Cuándo hay que comprar CLW para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Charter Hall Long WALE REIT
Fecha ex dividendo	Dec 30 2024
Fecha de pago de dividendos	Feb 14 2025
Días hasta ex dividendo	6 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos	52 days

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/23 22:53
Precio de las acciones al final del día	2024/12/23 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Charter Hall Long WALE REIT está cubierta por 14 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited

Resumen de acción CLW

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Charter Hall Long WALE REIT

ASX:CHC

AU$7.0b

ASX:GOZ

AU$1.9b

ASX:CNI

AU$1.5b

ASX:MGR

AU$7.7b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Now 20% undervalued

Charter Hall Long WALE REIT, Annual General Meeting, Oct 21, 2024

Fourth quarter dividend of AU$0.063 announced

Now 21% undervalued

Full year 2024 earnings released: AU$0.71 loss per share (vs AU$0.26 loss in FY 2023)

Dividend of AU$0.065 announced

Recent updates

Now 20% undervalued

Charter Hall Long WALE REIT, Annual General Meeting, Oct 21, 2024

Fourth quarter dividend of AU$0.063 announced

Now 21% undervalued

Full year 2024 earnings released: AU$0.71 loss per share (vs AU$0.26 loss in FY 2023)

Dividend of AU$0.065 announced

Now 21% overvalued

Dividend of AU$0.065 announced

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 20% undervalued

First half 2024 earnings released: AU$0.36 loss per share (vs AU$0.20 profit in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.065 per share at 7.5% yield

Charter Hall Long WALE REIT to Report First Half, 2024 Results on Feb 08, 2024

Charter Hall Long WALE REIT Declares Dividend for the Quarter Ended December 31, 2023, Payable on February 14, 2023

Insufficient new directors

Charter Hall Long WALE REIT Declares Dividend for the Quarter Ended September 30, 2023, Payable on November 14, 2023

Full year 2023 earnings released: AU$0.26 loss per share (vs AU$1.34 profit in FY 2022)

Charter Hall Long WALE REIT, Annual General Meeting, Oct 19, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.92 in 1H 2022)

Upcoming dividend of AU$0.07 per share

Charter Hall Long Wale REIT Declares Distribution for the Quarter Period Ending 31 December 2022, Payable 14 February 2023

Charter Hall Long WALE REIT to Report First Half, 2023 Results on Feb 09, 2023

Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW) acquired 25% stake in Canberra, Geoscience Australia property for AUD 90 million.

Charter Hall Long WALE REIT Announces Distribution for the Quarter Ending 30 September 2022, Payable on 11 November 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.34 (vs AU$1.14 in FY 2021)

Charter Hall Long WALE REIT Provides Dividend Guidance for the Fiscal Year 2023

Charter Hall Long WALE REIT to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 09, 2022

Charter Hall Long Wale Reit Announces Dividend on CLW - FULLY PAID UNITS STAPLED SECURITIES for Quarter Ended June 30, 2022, Payment Date Is August 12, 2022

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Charter Hall Long WALE REIT Provides Earning Guidance for Fiscal Year 2022

Upcoming dividend of AU$0.076 per share

An unknown buyer agreed to acquire 56 Edmondstone Road, Bowen Hills, Brisbane from Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW) for AUD 70.9 million.

Key Executive recently bought AU$920k worth of stock

Key Executive recently bought AU$920k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.14 (vs AU$0.28 in FY 2020)

Charter Hall Long WALE REIT Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW) entered into an agreement to acquire a 33.3% stake in Myer Bourke Street Mall property in Melbourne for approximately AUD 140 million.

Company Secretary of Charter Hall WALE Limited Charisse Nortje has left the company

Charter Hall Long WALE REIT has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 250.100627 million.

Charter Hall Long WALE REIT Provides Earnings Guidance for the Financial Year 2022

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.39 (vs AU$0.22 in 1H 2020)

New 90-day low: AU$4.53

Upcoming Dividend of AU$0.073 Per Share

New 90-day low: AU$4.68

Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW) entered into a sale and leaseback agreement to acquire 76-78 Pitt Street located in Sydney for approximately AUD 280 million.

Charter Hall Long WALE REIT Announces Appointment of Carmel Hourigan as Director

Long Wale Investment Partnership acquired Bunnings Portfolio for approximately AUD350 million.

New 90-day high: AU$5.24

Long Wale Investment Partnership managed by Charter Hall Group (ASX:CHC), HOSTPLUS Superannuation Fund and Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW) acquired The Parap Tavern in Darwin from Dowling family for AUD 19.7 million.

Upcoming Dividend of AU$0.072 Per Share

Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW) and Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) entered into an agreement to acquire a 49% stake in Portfolio of 70 Long WALE NNN Convenience Retail Properties in New Zealand from BP Oil New Zealand Limited for approximately NZD 260 million.

New 90-day high - AU$5.18

Charter Hall Long WALE REIT has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 60.000002 million.

New 90-day high - AU$4.96

Full year earnings released

Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW), Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) and Charter Hall Group (ASX:CHC) completed the acquisition of 49% stake in National Portfolio of 225 Long WALE Convenience Retail Properties from BP Australia Pty Limited.

Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW), Charter Hall Group (ASX:CHC) and a wholesale capital partner completed the acquisition of 49% in a portfolio of Telco Exchange properties from Telstra Corporation Limited (ASX:TLS).

Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW) acquired Indooroopilly Hotel for AUD 13.2 million.

New 90-day high - AU$4.71