BWP Trust

Informe acción CHIA:BWP

Capitalización de mercado: AU$2.7b

BWP Trust Valoración

¿Está BWP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BWP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BWP (A$3.67) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$3.64)

Muy por debajo del valor justo: BWP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BWP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BWP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos19.8x
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios-3.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BWP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BWP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares90x
RGN Region Group
158.6x21.3%AU$2.7b
HMC HMC Capital
44.9x19.1%AU$3.0b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
32.7x15.4%AU$2.7b
CQR Charter Hall Retail REIT
123.7x22.3%AU$2.1b
BWP BWP Trust
15x-3.8%AU$2.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: BWP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de empresas similares (54.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BWP con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BWP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de la industria Global Retail REITs (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BWP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BWP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo 18.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BWP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (15.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BWP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.79
AU$3.73
-1.6%
5.7%AU$4.01AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$3.61
AU$3.65
+1.0%
4.3%AU$3.82AU$3.40n/a8
Aug ’25AU$3.55
AU$3.60
+1.4%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jul ’25AU$3.50
AU$3.60
+2.9%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.70
AU$3.57
-3.4%
4.7%AU$3.80AU$3.30n/a8
May ’25AU$3.49
AU$3.54
+1.5%
4.4%AU$3.80AU$3.30n/a7
Apr ’25AU$3.60
AU$3.51
-2.4%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Mar ’25AU$3.49
AU$3.51
+0.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Feb ’25AU$3.34
AU$3.51
+5.0%
3.5%AU$3.64AU$3.30n/a6
Jan ’25AU$3.52
AU$3.50
-0.6%
3.3%AU$3.64AU$3.30n/a7
Dec ’24AU$3.45
AU$3.46
+0.1%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Nov ’24AU$3.29
AU$3.46
+5.0%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Oct ’24AU$3.39
AU$3.50
+3.2%
5.6%AU$3.80AU$3.14n/a8
Sep ’24AU$3.68
AU$3.50
-4.9%
5.6%AU$3.80AU$3.14AU$3.618
Aug ’24AU$3.67
AU$3.54
-3.5%
5.7%AU$3.75AU$3.14AU$3.558
Jul ’24AU$3.64
AU$3.58
-1.6%
6.2%AU$3.90AU$3.14AU$3.508
Jun ’24AU$3.73
AU$3.58
-4.0%
6.7%AU$3.90AU$3.14AU$3.707
May ’24AU$3.89
AU$3.66
-5.9%
4.7%AU$3.90AU$3.35AU$3.496
Apr ’24AU$3.70
AU$3.65
-1.4%
4.3%AU$3.90AU$3.35AU$3.607
Mar ’24AU$3.87
AU$3.64
-6.0%
4.1%AU$3.90AU$3.35AU$3.498
Feb ’24AU$3.94
AU$3.69
-6.4%
4.1%AU$4.00AU$3.45AU$3.348
Jan ’24AU$3.92
AU$3.70
-5.7%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.528
Dec ’23AU$4.14
AU$3.70
-10.7%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.458
Nov ’23AU$4.09
AU$3.72
-9.0%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.298
Oct ’23AU$3.70
AU$3.72
+0.6%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.398
Sep ’23AU$3.94
AU$3.72
-5.4%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.688

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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