Arena REIT

Informe acción CHIA:ARF

Capitalización de mercado: AU$1.3b

Arena REIT Valoración

¿Está ARF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARF (A$3.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$5.81)

Muy por debajo del valor justo: ARF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ARF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos24.2x
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares86.6x
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
129.9x23.1%AU$931.2m
RFF Rural Funds Group
7.7x-13.6%AU$795.9m
NSR National Storage REIT
84x18.4%AU$2.9b
CNI Centuria Capital Group
125x21.4%AU$1.4b
ARF Arena REIT
28.7x10.7%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.9x) comparado con la media de empresas similares (87.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARF con el de otras empresas de la industria Global Specialized REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.9x) en comparación con la media de la industria Global Specialized REITs (20.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.7x
Ratio PE justo 28.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARF es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.74
AU$3.87
+3.5%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
Apr ’25AU$3.97
AU$3.83
-3.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Mar ’25AU$3.38
AU$3.83
+13.2%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Feb ’25AU$3.46
AU$3.94
+13.9%
5.6%AU$4.30AU$3.60n/a7
Jan ’25AU$3.70
AU$3.92
+6.0%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Dec ’24AU$3.30
AU$3.92
+18.9%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Nov ’24AU$3.26
AU$3.97
+22.1%
6.1%AU$4.35AU$3.71n/a7
Oct ’24AU$3.36
AU$4.05
+20.4%
6.7%AU$4.36AU$3.71n/a7
Sep ’24AU$3.69
AU$3.95
+7.0%
9.1%AU$4.36AU$3.28n/a8
Aug ’24AU$3.82
AU$3.95
+3.4%
9.1%AU$4.36AU$3.28n/a8
Jul ’24AU$3.76
AU$3.95
+5.0%
8.4%AU$4.36AU$3.28n/a9
Jun ’24AU$3.73
AU$3.94
+5.7%
8.5%AU$4.36AU$3.28n/a9
May ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.7%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.669
Apr ’24AU$3.62
AU$3.94
+8.9%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.979
Mar ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.389
Feb ’24AU$3.71
AU$4.06
+9.5%
7.2%AU$4.45AU$3.56AU$3.467
Jan ’24AU$3.84
AU$4.08
+6.3%
7.3%AU$4.45AU$3.56AU$3.708
Dec ’23AU$3.97
AU$4.14
+4.2%
7.8%AU$4.49AU$3.56AU$3.308
Nov ’23AU$4.00
AU$4.33
+8.3%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.268
Oct ’23AU$3.30
AU$4.33
+31.2%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.368
Sep ’23AU$4.16
AU$4.20
+1.0%
8.7%AU$4.74AU$3.40AU$3.6910
Aug ’23AU$4.76
AU$4.27
-10.2%
13.0%AU$5.31AU$3.20AU$3.8210
Jul ’23AU$4.30
AU$4.24
-1.4%
12.4%AU$5.31AU$3.20AU$3.7610
Jun ’23AU$4.28
AU$4.39
+2.6%
12.9%AU$5.31AU$3.20AU$3.7310
May ’23AU$4.86
AU$4.42
-9.0%
12.6%AU$5.31AU$3.20AU$3.7710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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