Eureka Group Holdings Valoración
¿Está EGH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EGH (A$0.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.79)
Muy por debajo del valor justo: EGH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGH?
Métrica clave: Como EGH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de EGH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.9x |
| Ganancias | AU$13.21m |
| Capitalización bursátil | AU$250.27m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 35.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de EGH con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 19.9x | ||
SRV Servcorp | 12.1x | 11.7% | AU$472.6m |
SSL Sietel | 32.5x | n/a | AU$78.1m |
DGH Desane Group Holdings | 21.4x | n/a | AU$35.2m |
FRI Finbar Group | 13.5x | n/a | AU$224.5m |
EGH Eureka Group Holdings | 18.9x | 9.7% | AU$250.3m |
Price-To-Earnings vs. Similares: EGH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.9x) comparado con la media de empresas similares (19.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de EGH con el de otras empresas de la industria Global Real Estate ?
| 97 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 97 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: EGH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.9x) en comparación con la media de la industria Australian Real Estate (13x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de EGH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 18.9x |
| Ratio PE justo | 12.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EGH es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | AU$0.59 | AU$0.71 +19.5% | 13.5% | AU$0.80 | AU$0.61 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.61 | AU$0.69 +12.3% | 10.9% | AU$0.76 | AU$0.61 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.43 | AU$0.56 +28.7% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.47 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.47 | AU$0.56 +17.9% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.45 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.43 | AU$0.56 +28.7% | 8.9% | AU$0.61 | AU$0.51 | AU$0.42 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.47 | AU$0.63 +34.0% | 3.2% | AU$0.65 | AU$0.61 | AU$0.43 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Acumentis Group
AU$17.9m
Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.
ACU
AU$0.078
7D
-3.7%
1Y
21.9%
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AU$2.2b
Operates a digital property settlements platform in Australia.
PXA
AU$12.30
7D
-8.6%
1Y
3.1%
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AU$38.0m
Operates as a property investment and development company in Australia.
MPX
AU$0.26
7D
0%
1Y
n/a