Percheron Therapeutics Limited

Informe acción CHIA:PER

Capitalización de mercado: AU$78.4m

Percheron Therapeutics Valoración

¿Está PER infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PER si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PER para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PER para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PER?

Métrica clave: Como PER no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PER. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PER por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PER?
Ratio precio-ventas (PS)26.4x
VentasAU$2.97m
Capitalización bursátilAU$78.44m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PER con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PER frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.8x
VIT Vitura Health
0.5xn/aAU$58.2m
RCE Recce Pharmaceuticals
21.2x-1.8%AU$106.7m
SPL Starpharma Holdings
4.5xn/aAU$43.8m
LGP Little Green Pharma
1.2x14.7%AU$34.8m
PER Percheron Therapeutics
26.4x45.3%AU$78.4m

Price-To-Sales vs. Similares: PER es cara según su ratio Price-To-Sales (26.4x) en comparación con la media de empresas similares (6.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PER con el de otras empresas de la industria AU Pharmaceuticals ?

17 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MYX Mayne Pharma Group
1x11.3%US$252.04m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
VLS Vita Life Sciences
1.5xn/aUS$74.93m
VIT Vitura Health
0.5xn/aUS$37.79m
PER 26.4xPromedio de la industria 4.5xNo. of Companies17PS01224364860+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PER es cara en función de su ratio Price-To-Sales (26.4x) en comparación con la media de la industria Australian Pharmaceuticals (4.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PER comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PER vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 26.4x
Ratio PS justo 11.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PER es cara según su ratio Price-To-Sales (26.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PER de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.075
AU$0.21
+180.0%
23.7%AU$0.25AU$0.14n/a3
Nov ’25AU$0.079
AU$0.22
+174.3%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Oct ’25AU$0.10
AU$0.22
+106.4%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Sep ’25AU$0.086
AU$0.22
+151.9%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Aug ’25AU$0.072
AU$0.21
+196.3%
25.5%AU$0.27AU$0.14n/a3
Jul ’25AU$0.08
AU$0.25
+212.5%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Jun ’25AU$0.081
AU$0.25
+208.6%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
May ’25AU$0.072
AU$0.25
+247.2%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Apr ’25AU$0.082
AU$0.25
+204.9%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Mar ’25AU$0.09
AU$0.25
+177.8%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Feb ’25AU$0.06
AU$0.25
+316.7%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Jan ’25AU$0.059
AU$0.27
+349.2%
13.2%AU$0.30AU$0.23n/a2
Dec ’24AU$0.06
AU$0.27
+341.7%
13.2%AU$0.30AU$0.23n/a2
Nov ’24AU$0.057
AU$0.27
+364.9%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.0792
Oct ’24AU$0.069
AU$0.27
+284.1%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.102
Sep ’24AU$0.06
AU$0.27
+341.7%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.0862
Aug ’24AU$0.054
AU$0.28
+413.8%
7.1%AU$0.30AU$0.26AU$0.0722
Jul ’24AU$0.062
AU$0.31
+400.0%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.082
Jun ’24AU$0.06
AU$0.31
+416.7%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0812
May ’24AU$0.076
AU$0.31
+307.9%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0722
Apr ’24AU$0.094
AU$0.31
+229.8%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0822
Mar ’24AU$0.098
AU$0.31
+216.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.092
Feb ’24AU$0.09
AU$0.31
+244.4%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.062
Jan ’24AU$0.093
AU$0.31
+233.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0592
Dec ’23AU$0.087
AU$0.31
+256.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.062
Nov ’23AU$0.085
AU$0.31
+264.7%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0572

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Little Green Pharma

AU$34.8m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.12

7D

-11.5%

1Y

-6.1%

AVITA Medical

US$337.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.90

7D

-2.0%

1Y

20.4%

Medical Developments International

AU$46.2m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-45.3%