Island Pharmaceuticals Limited

Informe acción CHIA:ILA

Capitalización de mercado: AU$25.7m

Island Pharmaceuticals Valoración

¿Está ILA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ILA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ILA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ILA para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ILA?

Métrica clave: Como ILA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ILA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ILA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ILA?
Ratio precio-ventas (PS)20.6x
VentasAU$1.25m
Capitalización bursátilAU$25.73m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ILA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ILA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.1x
TYP Tryptamine Therapeutics
43.3xn/aAU$57.4m
ACR Acrux
2.5x34.0%AU$13.1m
CAN Cann Group
1.1xn/aAU$20.6m
LGP Little Green Pharma
1.6x16.3%AU$40.9m
ILA Island Pharmaceuticals
20.6xn/aAU$25.7m

Price-To-Sales vs. Similares: ILA es cara según su ratio Price-To-Sales (20.6x) en comparación con la media de empresas similares (12.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ILA con el de otras empresas de la industria AU Pharmaceuticals ?

15 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MYX Mayne Pharma Group
1x11.3%US$256.01m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
VLS Vita Life Sciences
1.5xn/aUS$76.86m
VIT Vitura Health
0.5xn/aUS$37.06m
ILA 20.6xPromedio de la industria 4.9xNo. of Companies15PS0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ILA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (20.6x) en comparación con la media de la industria Australian Pharmaceuticals (4.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ILA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ILA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 20.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ILA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Medical Developments International

AU$46.8m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-2.4%

1Y

-46.1%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.32

7D

-16.8%

1Y

-18.7%

AVITA Medical

US$343.1m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.98

7D

5.0%

1Y

16.4%