Clinuvel Pharmaceuticals Valoración

¿Está CUV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CUV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CUV (A$13.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$95.96)

Muy por debajo del valor justo: CUV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CUV?

Métrica clave: Como CUV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CUV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CUV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CUV?
Ratio PE	19.1x
Ganancias	AU$35.64m
Capitalización bursátil	AU$680.28m

Métricas y ratios de valoración clave de CUV. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	5.6x
Valor empresarial/EBITDA	10.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CUV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CUV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	56.8x
TLX Telix Pharmaceuticals	156.2x	38.3%	AU$7.7b
CSL CSL	32.8x	13.0%	AU$131.4b
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals	16.5x	n/a	AU$5.2m
4728 Sunmax Biotechnology	21.5x	n/a	NT$15.1b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals	19.1x	26.2%	AU$680.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: CUV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.1x) comparado con la media de empresas similares (56.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CUV con el de otras empresas de la industria Global Biotechs ?

17 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

17 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CUV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.1x) comparado con la media de la industria Global Biotechs (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CUV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CUV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	19.1x
Ratio PE justo	21.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CUV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CUV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$13.67	AU$28.29 +106.9%	38.2%	AU$48.00	AU$17.00	n/a	7
Nov ’25	AU$13.75	AU$28.29 +105.7%	38.2%	AU$48.00	AU$17.00	n/a	7
Oct ’25	AU$14.57	AU$29.17 +100.2%	39.2%	AU$48.00	AU$17.00	n/a	6
Sep ’25	AU$15.62	AU$29.17 +86.7%	39.2%	AU$48.00	AU$17.00	n/a	6
Aug ’25	AU$15.01	AU$30.33 +102.1%	42.4%	AU$48.00	AU$16.00	n/a	6
Jul ’25	AU$15.30	AU$26.79 +75.1%	41.4%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	5
Jun ’25	AU$15.54	AU$25.60 +64.7%	42.4%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	5
May ’25	AU$15.13	AU$25.60 +69.2%	42.4%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	5
Apr ’25	AU$14.37	AU$25.01 +74.0%	40.0%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	6
Mar ’25	AU$13.83	AU$25.01 +80.8%	40.0%	AU$46.30	AU$16.00	n/a	6
Feb ’25	AU$15.44	AU$27.01 +74.9%	36.3%	AU$47.85	AU$18.00	n/a	6
Jan ’25	AU$16.01	AU$27.41 +71.2%	38.9%	AU$50.30	AU$18.00	n/a	6
Dec ’24	AU$17.81	AU$27.41 +54.0%	38.9%	AU$50.30	AU$18.00	n/a	6
Nov ’24	AU$14.70	AU$31.12 +111.7%	36.3%	AU$50.30	AU$22.05	AU$13.75	4
Oct ’24	AU$14.67	AU$28.66 +95.4%	19.6%	AU$35.80	AU$22.05	AU$14.57	3
Sep ’24	AU$18.25	AU$28.66 +57.0%	19.6%	AU$35.80	AU$22.05	AU$15.62	3
Aug ’24	AU$18.22	AU$30.03 +64.8%	18.5%	AU$36.80	AU$23.21	AU$15.01	3
Jul ’24	AU$17.94	AU$30.19 +68.3%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$15.30	3
Jun ’24	AU$18.20	AU$30.19 +65.9%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$15.54	3
May ’24	AU$20.58	AU$30.19 +46.7%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$15.13	3
Apr ’24	AU$19.32	AU$30.19 +56.3%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$14.37	3
Mar ’24	AU$19.39	AU$30.19 +55.7%	19.1%	AU$37.30	AU$23.21	AU$13.83	3
Feb ’24	AU$24.13	AU$28.94 +19.9%	30.0%	AU$38.60	AU$17.56	AU$15.44	3
Jan ’24	AU$21.69	AU$26.00 +19.9%	31.1%	AU$36.90	AU$17.56	AU$16.01	3
Dec ’23	AU$19.79	AU$26.00 +31.4%	31.1%	AU$36.90	AU$17.56	AU$17.81	3
Nov ’23	AU$19.25	AU$26.00 +35.0%	31.1%	AU$36.90	AU$17.56	AU$14.70	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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