AdAlta Limited

Informe acción ASX:1AD

Capitalización de mercado: AU$11.5m

AdAlta Valoración

¿Está 1AD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1AD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1AD para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1AD para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1AD?

Métrica clave: Como 1AD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1AD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1AD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1AD?
Ratio precio-ventas (PS)6.6x
VentasAU$1.74m
Capitalización bursátilAU$11.52m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1AD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1AD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.7x
PAB Patrys
6.6xn/aAU$9.3m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%AU$16.0m
MDC Medlab Clinical
9.8x41.7%AU$15.1m
BIT Biotron
10.4xn/aAU$17.1m
1AD AdAlta
6.6xn/aAU$11.5m

Price-To-Sales vs. Similares: 1AD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.6x) comparado con la media de empresas similares (7x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1AD con el de otras empresas de la industria AU Biotechs ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%US$146.13m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.20m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.40m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
1AD 6.6xPromedio de la industria 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1AD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.6x) comparado con la media de la industria Australian Biotechs (10x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1AD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1AD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 1AD para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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