Swift Networks Group Limited

Informe acción CHIA:SW1

Capitalización de mercado: AU$6.5m

Swift Networks Group Valoración

¿Está SW1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SW1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SW1 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SW1 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SW1?

Métrica clave: Como SW1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SW1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SW1 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SW1?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasAU$18.38m
Capitalización bursátilAU$6.54m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SW1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SW1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
BBL Brisbane Broncos
1.5xn/aAU$88.2m
MKL Mighty Kingdom
1.9xn/aAU$9.7m
XGL Xamble Group
0.5xn/aAU$5.9m
AD1 AD1 Holdings
1.3xn/aAU$5.6m
SW1 Swift Networks Group
0.4xn/aAU$6.5m

Price-To-Sales vs. Similares: SW1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SW1 con el de otras empresas de la industria Global Entertainment ?

124 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.9x9.5%
SW1 Swift Networks Group
 0.4xn/aUS$4.25m
SW1 0.4xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies123PS0246810+
124 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.9x26.6%
SW1 Swift Networks Group
 0.4xn/aUS$4.25m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SW1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria Australian Entertainment (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SW1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SW1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de SW1 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Southern Cross Media Group

AU$129.5m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.55

7D

-2.7%

1Y

-47.8%

Seven West Media

AU$235.5m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.15

7D

-3.1%

1Y

-38.0%

PlaySide Studios

AU$166.0m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.41

7D

-5.7%

1Y

-22.6%