Enero Group Limited

Informe acción CHIA:EGG

Capitalización de mercado: AU$103.4m

Enero Group Valoración

¿Está EGG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EGG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EGG (A$1.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$10.64)

Muy por debajo del valor justo: EGG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGG?

Métrica clave: Como EGG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EGG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EGG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EGG?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasAU$804.47m
Capitalización bursátilAU$103.44m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EGG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EGG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
GTN GTN
0.5x5.6%AU$87.7m
IGL IVE Group
0.3x2.3%AU$337.7m
OML oOh!media
1.1x6.0%AU$660.0m
MXO Motio
1.4xn/aAU$10.7m
EGG Enero Group
0.1x-51.9%AU$103.4m

Price-To-Sales vs. Similares: EGG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EGG con el de otras empresas de la industria Global Media ?

109 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x1.5%
EGG Enero Group
 0.1x-51.9%US$67.25m
EGG 0.1xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies136PS012345+
109 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x25.1%
EGG Enero Group
 0.1x82.0%US$67.25m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EGG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria Australian Media (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EGG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EGG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EGG es cara según su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EGG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.12
AU$2.14
+91.1%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Nov ’25AU$1.16
AU$2.14
+85.3%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Oct ’25AU$1.28
AU$2.13
+66.0%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Sep ’25AU$1.13
AU$2.13
+88.1%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Aug ’25AU$1.25
AU$2.27
+81.2%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jul ’25AU$1.22
AU$2.27
+86.4%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jun ’25AU$1.53
AU$2.27
+48.5%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
May ’25AU$1.62
AU$2.51
+55.4%
0.4%AU$2.52AU$2.50n/a2
Apr ’25AU$1.77
AU$2.31
+30.5%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Mar ’25AU$1.59
AU$2.31
+45.3%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Feb ’25AU$1.65
AU$2.64
+60.2%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Jan ’25AU$1.56
AU$2.64
+68.9%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Dec ’24AU$1.57
AU$2.87
+83.4%
11.6%AU$3.34AU$2.60n/a3
Nov ’24AU$1.52
AU$2.87
+89.4%
11.6%AU$3.34AU$2.60AU$1.163
Oct ’24AU$1.64
AU$2.90
+77.0%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.283
Sep ’24AU$1.63
AU$2.90
+78.1%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.133
Aug ’24AU$1.78
AU$3.10
+74.2%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.253
Jul ’24AU$1.48
AU$3.10
+109.5%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.223
Jun ’24AU$1.76
AU$4.02
+128.2%
14.4%AU$4.75AU$3.34AU$1.533
May ’24AU$1.88
AU$4.36
+132.3%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.622
Apr ’24AU$1.80
AU$4.36
+141.9%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.772
Mar ’24AU$1.98
AU$4.20
+112.3%
9.2%AU$4.75AU$3.90AU$1.593
Feb ’24AU$3.02
AU$5.12
+69.4%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.653
Jan ’24AU$2.81
AU$5.12
+82.1%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.563
Dec ’23AU$2.76
AU$5.30
+92.0%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.572
Nov ’23AU$2.86
AU$5.30
+85.3%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.522

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.58

7D

11.5%

1Y

-43.1%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

3.2%

1Y

-30.4%

PlaySide Studios

AU$180.3m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.43

7D

-6.5%

1Y

-19.4%