ARN Media Limited

Informe Stock ASX:A1N

Capitalización de mercado: AU$266.1m

ARN Media Valoración

¿Está A1N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • PM vs. Ratio Justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A1N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A1N (A$0.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (A$3.81)

Muy por debajo del valor justo: A1N cotiza por debajo de su valor razonable en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A1N?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de A1N. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA10.4x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de A1N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de A1N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
SWM Seven West Media
0.2x-0.06%AU$295.6m
SXL Southern Cross Media Group
0.5x0.7%AU$225.5m
SEG Sports Entertainment Group
0.5xn/aAU$60.9m
NEC Nine Entertainment Holdings
1x2.9%AU$2.6b
A1N ARN Media
0.8x2.7%AU$266.1m

Price-To-Sales vs. similares: A1N es caro según su Ratio Price-To-Sales (0.9x) en comparación con la media de sus homólogos (0.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A1N con el de otras empresas de la industria Oceanian Media ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: A1N es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media del sector Global Media (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de A1N comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS A1N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo 0.9x

PM vs. Ratio Justo: A1N es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el Ratio estimado Fair Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A1N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.86
AU$0.95
+9.9%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Apr ’25AU$0.88
AU$0.95
+8.1%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Mar ’25AU$0.88
AU$0.98
+11.3%
12.4%AU$1.15AU$0.78n/a7
Feb ’25AU$1.01
AU$1.01
-0.02%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Jan ’25AU$1.00
AU$1.01
+1.0%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Dec ’24AU$0.97
AU$1.02
+5.0%
15.1%AU$1.24AU$0.82n/a7
Nov ’24AU$0.78
AU$1.02
+30.6%
15.1%AU$1.24AU$0.82n/a7
Oct ’24AU$0.83
AU$1.07
+28.5%
15.4%AU$1.25AU$0.82n/a7
Sep ’24AU$0.83
AU$1.16
+38.6%
24.6%AU$1.79AU$0.82n/a8
Aug ’24AU$1.03
AU$1.43
+38.9%
21.1%AU$1.79AU$1.00n/a8
Jul ’24AU$1.05
AU$1.43
+36.2%
21.1%AU$1.79AU$1.00n/a8
Jun ’24AU$1.06
AU$1.43
+35.5%
21.2%AU$1.79AU$1.00n/a8
May ’24AU$1.12
AU$1.49
+33.9%
20.3%AU$1.85AU$1.00n/a8
Apr ’24AU$1.13
AU$1.54
+36.6%
18.8%AU$1.85AU$1.00AU$0.887
Mar ’24AU$1.14
AU$1.58
+38.2%
18.1%AU$1.85AU$1.00AU$0.888
Feb ’24AU$1.16
AU$1.62
+39.6%
17.3%AU$2.00AU$1.10AU$1.018
Jan ’24AU$0.96
AU$1.63
+68.8%
20.8%AU$2.10AU$1.10AU$1.009
Dec ’23AU$1.12
AU$1.65
+47.5%
21.0%AU$2.10AU$1.10AU$0.979
Nov ’23AU$1.25
AU$1.73
+38.3%
19.9%AU$2.20AU$1.10AU$0.789
Oct ’23AU$1.20
AU$1.73
+44.0%
19.9%AU$2.20AU$1.10AU$0.839
Sep ’23AU$1.41
AU$1.73
+22.6%
19.9%AU$2.20AU$1.10AU$0.839
Aug ’23AU$1.29
AU$1.87
+45.3%
33.4%AU$2.80AU$1.00AU$1.038
Jul ’23AU$1.12
AU$2.17
+93.5%
28.7%AU$2.80AU$1.00AU$1.056
Jun ’23AU$1.56
AU$2.38
+52.2%
16.4%AU$2.80AU$1.55AU$1.066
May ’23AU$1.70
AU$2.39
+40.7%
16.4%AU$2.80AU$1.55AU$1.126
Apr ’23AU$1.89
AU$2.39
+26.5%
16.4%AU$2.80AU$1.55AU$1.136

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior a 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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