PlaySide Studios Limited

Informe acción ASX:PLY

Capitalización de mercado: AU$184.4m

PlaySide Studios Valoración

¿Está PLY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PLY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PLY (A$0.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.47)

Muy por debajo del valor justo: PLY cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PLY?

Métrica clave: Como PLY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PLY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PLY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PLY?
Ratio PE16.3x
GananciasAU$11.31m
Capitalización bursátilAU$184.43m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PLY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PLY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.3x
BBL Brisbane Broncos
14.3xn/aAU$88.2m
HPG hipages Group Holdings
44.8x24.9%AU$159.5m
IGL IVE Group
12.4x19.2%AU$342.3m
SWM Seven West Media
5.5x13.2%AU$250.7m
PLY PlaySide Studios
16.3x20.8%AU$184.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: PLY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de empresas similares (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PLY con el de otras empresas de la industria Global Entertainment ?

25 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PLY 16.3xPromedio de la industria 22.0xNo. of Companies46PE020406080100+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PLY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de la industria Global Entertainment (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PLY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PLY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo 22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PLY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PLY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.45
AU$0.82
+81.5%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.48
AU$0.82
+68.4%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.59
AU$1.02
+72.3%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.61
AU$1.02
+66.7%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.72
AU$1.03
+43.5%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jul ’25AU$0.76
AU$1.03
+36.0%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jun ’25AU$0.90
AU$1.03
+14.8%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
May ’25AU$0.84
AU$0.92
+8.5%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Apr ’25AU$0.94
AU$0.92
-3.0%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Mar ’25AU$0.94
AU$0.92
-2.0%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Feb ’25AU$0.78
AU$0.85
+9.0%
4.8%AU$0.90AU$0.80n/a3
Jan ’25AU$0.62
AU$0.77
+23.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Dec ’24AU$0.55
AU$0.77
+40.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Nov ’24AU$0.42
AU$0.76
+80.2%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.483
Oct ’24AU$0.46
AU$0.76
+64.5%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.593
Sep ’24AU$0.43
AU$0.76
+76.0%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.613
Aug ’24AU$0.54
AU$0.76
+41.4%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.723
Jul ’24AU$0.36
AU$0.68
+89.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.763
Jun ’24AU$0.38
AU$0.68
+82.2%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.903
May ’24AU$0.37
AU$0.68
+84.7%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.843
Apr ’24AU$0.33
AU$0.72
+117.2%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.943
Mar ’24AU$0.31
AU$0.72
+131.2%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.943
Feb ’24AU$0.52
AU$0.78
+50.6%
3.0%AU$0.80AU$0.75AU$0.783
Jan ’24AU$0.64
AU$0.88
+38.0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.623
Dec ’23AU$0.63
AU$0.88
+41.3%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.553
Nov ’23AU$0.53
AU$0.88
+66.7%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.423

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.55

7D

6.8%

1Y

-45.8%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-29.8%

PlaySide Studios

AU$188.5m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.45

7D

-6.3%

1Y

-2.2%