EVT Limited

Informe acción ASX:EVT

Capitalización de mercado: AU$1.8b

EVT Valoración

¿Está EVT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EVT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EVT (A$11.14) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$4.81)

Muy por debajo del valor justo: EVT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EVT?

Métrica clave: Dado que EVT apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EVT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EVT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EVT?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
VentasAU$1.22b
Capitalización bursátilAU$1.81b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EVT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EVT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
BBL Brisbane Broncos
1.5xn/aAU$88.2m
DHG Domain Holdings Australia
4.5x6.6%AU$1.8b
NEC Nine Entertainment Holdings
0.7x2.4%AU$1.9b
OML oOh!media
1x6.0%AU$654.6m
EVT EVT
1.5x4.6%AU$1.8b

Price-To-Sales vs. Similares: EVT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EVT con el de otras empresas de la industria Global Entertainment ?

126 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EVT 1.5xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies126PS0246810+
126 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EVT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria Australian Entertainment (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EVT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EVT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 2.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EVT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EVT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$11.14
AU$13.33
+19.6%
10.6%AU$15.90AU$11.50n/a6
Nov ’25AU$10.94
AU$13.14
+20.1%
10.5%AU$15.90AU$11.50n/a7
Oct ’25AU$10.65
AU$13.06
+22.7%
11.6%AU$16.10AU$11.32n/a7
Sep ’25AU$10.82
AU$13.10
+21.1%
11.4%AU$16.10AU$11.32n/a7
Aug ’25AU$11.45
AU$13.11
+14.5%
12.5%AU$15.65AU$11.31n/a7
Jul ’25AU$11.61
AU$13.12
+13.0%
13.0%AU$15.65AU$11.31n/a7
Jun ’25AU$11.64
AU$13.12
+12.7%
13.0%AU$15.65AU$11.31n/a7
May ’25AU$11.78
AU$13.08
+11.0%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Apr ’25AU$12.42
AU$13.08
+5.3%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Mar ’25AU$11.70
AU$13.08
+11.8%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Feb ’25AU$12.31
AU$14.06
+14.2%
15.8%AU$18.70AU$11.60n/a7
Jan ’25AU$12.23
AU$14.00
+14.5%
15.6%AU$18.70AU$11.60n/a7
Dec ’24AU$10.49
AU$14.00
+33.5%
15.6%AU$18.70AU$11.60n/a7
Nov ’24AU$10.40
AU$14.23
+36.8%
16.1%AU$18.70AU$11.60AU$10.946
Oct ’24AU$11.00
AU$14.49
+31.7%
14.2%AU$18.70AU$12.54AU$10.656
Sep ’24AU$12.10
AU$14.51
+19.9%
13.9%AU$18.70AU$12.54AU$10.826
Aug ’24AU$12.18
AU$15.37
+26.2%
10.4%AU$17.61AU$13.50AU$11.456
Jul ’24AU$11.74
AU$16.24
+38.3%
10.7%AU$18.70AU$13.50AU$11.616
Jun ’24AU$11.90
AU$16.40
+37.8%
10.5%AU$18.70AU$13.50AU$11.646
May ’24AU$12.04
AU$16.40
+36.2%
10.5%AU$18.70AU$13.50AU$11.786
Apr ’24AU$12.21
AU$16.03
+31.3%
11.4%AU$18.70AU$13.50AU$12.427
Mar ’24AU$12.98
AU$15.98
+23.1%
12.2%AU$18.70AU$13.00AU$11.707
Feb ’24AU$14.03
AU$16.21
+15.5%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$12.317
Jan ’24AU$12.73
AU$16.21
+27.3%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$12.237
Dec ’23AU$13.65
AU$16.21
+18.7%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$10.497
Nov ’23AU$15.24
AU$16.25
+6.6%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$10.407

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Southern Cross Media Group

AU$124.7m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.53

7D

-0.5%

1Y

-48.3%

Seven West Media

AU$235.5m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-36.5%

NZME

NZ$188.5m

Engages in the integrated media and entertainment business in New Zealand.

NZM

NZ$0.95

7D

-0.5%

1Y

15.9%