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EVT LimitedInforme acción ASX:EVT

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EVT Limited

Informe acción ASX:EVT

Capitalización de mercado: AU$2.1b

EVT (EVT) Resumen de Acciones

EVT Limited se dedica al negocio del ocio en Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Alemania. Saber más

Análisis fundamental de EVT
Puntuación del snowflake
Valoración1/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera2/6
Dividendos2/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 19.12%

Los beneficios aumentaron un 353.4% el pasado año

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 27.2%

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

El dividendo de 3.08% no está bien cubierto por los beneficios

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


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Substantial founder ownership speaks to the strength of its business

Alan Rydge has maintained almost 40% ownership of the company for decades, this fact alone speaks to the strength of the business and insider's conviction of its future. Regarding other analysts' view that the sale of 525 George St will unlock value and strenghten its balance sheet, my take is that it won't be easy to achieve a satisfactory sale price.
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AU$9.82
FV
25.5% sobrevalorado descuento intrínseco
4.11%
Revenue growth p.a.
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Premium Cinema And Hospitality Expansion Will Drive Future Advantage

Key Takeaways Premium cinema experiences and stronger film supply are driving higher customer spend, solid net margin expansion, and ongoing yield growth. Asset-light hotel management expansion and capital recycling into higher-yield properties position EVT for revenue growth and improved long-term profitability.
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AU$15.75
FV
21.8% infravalorado descuento intrínseco
4.64%
Revenue growth p.a.
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Digitization And Urbanization Will Fuel Premier Leisure Experiences

Key Takeaways Reinvesting unlocked capital from property divestments, alongside operational efficiencies, could accelerate revenue and earnings growth beyond market expectations. Demographic shifts and advances in hospitality technology position EVT for structurally higher demand, improved margins, and reliable top-line revenue expansion.
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AU$17.31
FV
28.8% infravalorado descuento intrínseco
5.52%
Revenue growth p.a.
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Rising Costs At Thredbo And Digital Shift Will Impair Margins

Key Takeaways Secular decline in cinema and persistent cost pressures threaten profitability, while high capital needs and asset maintenance may strain cash flow and dividends. Growth relies on hotel development and property sales, but non-earning assets and execution risks could hinder earnings and returns amid intense digital competition.
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AU$12.8
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3.8% infravalorado descuento intrínseco
5.29%
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Eva Live

Is this the AI replacing marketing professionals?

Key Takeaways EVA Live (Nasdaq:GOAI) has launched NeuroServer , a purpose-built AI system trained specifically for digital advertising rather than built on off-the-shelf AI models. Its custom neural architecture is designed for multi-objective optimisation across real campaign KPIs, and was trained using reinforcement learning in an agency environment, positioning it very differently from typical AI-powered ad-tech tools.Read more

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US$7.43
44.8% infravalorado descuento intrínseco
valuebull's Fair Value
Revenue
36.8% p.a.
Profit Margin
25%
Future PE
20x
Price in 2031
US$11.97

Competidores de EVT Limited

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del EVT
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónAU$12.32
Máximo en las últimas 52 semanasAU$17.99
Mínimo de 52 semanasAU$11.95
Beta0.65
Cambio en 1 mes-1.75%
Variación en 3 meses-11.49%
Cambio de 1 año-11.37%
Variación en 3 años-0.24%
Variación en 5 años5.21%
Variación desde la OPV1,037.23%

Noticias y actualizaciones recientes

Substantial founder ownership speaks to the strength of its business

Alan Rydge has maintained almost 40% ownership of the company for decades, this fact alone speaks to the strength of the business and insider's conviction of its future. Regarding other analysts' view that the sale of 525 George St will unlock value and strenghten its balance sheet, my take is that it won't be easy to achieve a satisfactory sale price.

Recent updates

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EVT (ASX:EVT) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 23
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Here's Why EVT (ASX:EVT) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 19
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EVT (ASX:EVT) Is Increasing Its Dividend To A$0.22

Aug 27
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Some Investors May Be Worried About EVT's (ASX:EVT) Returns On Capital

Aug 18
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EVT Limited's (ASX:EVT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Apr 29
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Some Investors May Be Worried About EVT's (ASX:EVT) Returns On Capital

Feb 14
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Transition To OPERA Cloud And AI Investments Will Boost Future Efficiency

Completion of digital transformation milestones and AI investments are expected to enhance efficiency, customer service, and net margins.

Is EVT (ASX:EVT) A Risky Investment?

Sep 17
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EVT (ASX:EVT) Is Paying Out A Dividend Of A$0.20

Aug 29
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By EVT Limited's (ASX:EVT) P/E

Aug 13
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At AU$11.66, Is EVT Limited (ASX:EVT) Worth Looking At Closely?

Jun 26
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What Does EVT Limited's (ASX:EVT) Share Price Indicate?

Mar 08
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EVT (ASX:EVT) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Feb 15
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There's Reason For Concern Over EVT Limited's (ASX:EVT) Price

Dec 20
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EVT (ASX:EVT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 08
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EVT (ASX:EVT) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Oct 11
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Do EVT's (ASX:EVT) Earnings Warrant Your Attention?

Jul 26
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EVT (ASX:EVT) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 27
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EVT (ASX:EVT) Could Be Struggling To Allocate Capital

Feb 22
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What Does EVT Limited's (ASX:EVT) Share Price Indicate?

Jan 31
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EVT Limited's (ASX:EVT) Intrinsic Value Is Potentially 17% Below Its Share Price

Oct 27
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Is There Now An Opportunity In Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT)?

Oct 05
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Would Event Hospitality & Entertainment (ASX:EVT) Be Better Off With Less Debt?

Sep 07
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An Intrinsic Calculation For Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT) Suggests It's 22% Undervalued

Jul 07
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At AU$14.13, Is It Time To Put Event Hospitality & Entertainment Limited (ASX:EVT) On Your Watch List?

Jun 10
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Here's Why Event Hospitality & Entertainment (ASX:EVT) Can Afford Some Debt

Mar 17
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Rentabilidad de los accionistas

EVTAU EntertainmentMercado AU
7D-6.4%-4.6%-3.7%
1Y-11.4%2.0%10.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de EVT fueron inferiores a los de la industria Australian Entertainment, que obtuvo un rendimiento del 2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: EVT obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 10.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is EVT's price volatile compared to industry and market?
EVT volatility
EVT Average Weekly Movement2.5%
Entertainment Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market17.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.9%

Precio estable de las acciones: EVT no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de EVT (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1910n/aJane Hastingswww.evt.com

EVT Limited se dedica al negocio del entretenimiento en Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Alemania. La empresa opera a través de los segmentos Entertainment, Entertainment Germany, Hotels and Resorts, Thredbo Alpine Resort y Property and Other Investments. Se dedica a la explotación de salas de cine y de cine al aire libre bajo los nombres de Event Cinemas, BCC Cinemas, Rialto Cinemas, Embassy Theatre, CineStar, Moonlight Cinema y Skyline Drive In; a la explotación de spas y campos de golf bajo los nombres de SpaQ, Ubika Spa, Thredbo y Rydges; y a la explotación de bares, restaurantes y teatros.

Resumen de fundamentos de EVT Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de EVT con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de EVT
Capitalización bursátilAU$2.06b
Beneficios(TTM)AU$40.11m
Ingresos (TTM)AU$1.26b
49.9x
Ratio precio-beneficio (PE)
1.6x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está EVT sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de EVT
IngresosAU$1.26b
Coste de los ingresosAU$291.66m
Beneficio brutoAU$972.40m
Otros gastosAU$932.29m
BeneficiosAU$40.11m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.25
Margen bruto76.93%
Margen de beneficio neto3.17%
Ratio deuda/patrimonio53.2%

¿Cómo se ha desempeñado EVT a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.1%
Rentabilidad actual por dividendo
162%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar EVT para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de EVT
Fecha ex dividendoMar 04 2026
Fecha de pago de dividendosMar 19 2026
Días hasta ex dividendo6 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos9 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/03/09 12:01
Precio de las acciones al final del día2026/03/09 00:00
Beneficios2025/12/31
Ingresos anuales2025/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

EVT Limited está cubierta por 13 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
John O'SheaBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc