Santana Minerals Limited

Informe acción CHIA:SMI

Capitalización de mercado: AU$329.6m

Santana Minerals Valoración

¿Está SMI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SMI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SMI para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SMI para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SMI?

Métrica clave: Dado que SMI no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de SMI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SMI por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de SMI?
Ratio precio-valor contable (PB)4.9x
Valor contableAU$67.85m
Capitalización bursátilAU$329.56m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de SMI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de SMI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.7x
BC8 Black Cat Syndicate
3.4xn/aAU$393.1m
DCN Dacian Gold
5.7xn/aAU$346.8m
SBM St Barbara
0.9x75.2%AU$303.4m
ALK Alkane Resources
0.9x36.3%AU$296.5m
SMI Santana Minerals
4.7x81.7%AU$316.8m

Price-To-Book vs. Similares: SMI es cara según su ratio Price-To-Book (4.7x) en comparación con la media de empresas similares (1.7x).


Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de SMI con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

16 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.90m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.08m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.78m
SMI 4.9xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: SMI es cara en función de su ratio Price-To-Book (4.7x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (1.1x).


Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de SMI comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB SMI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 4.9x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de SMI para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SMI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.52
AU$1.14
+119.8%
5.4%AU$1.22AU$1.07n/a3
Nov ’25AU$0.69
AU$1.02
+47.4%
9.8%AU$1.16AU$0.93n/a3
Oct ’25AU$0.71
AU$0.96
+34.3%
3.4%AU$1.00AU$0.92n/a3
Sep ’25AU$0.58
AU$0.84
+44.5%
14.3%AU$0.95AU$0.72n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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