Orora Limited

Informe acción CHIA:ORA

Capitalización de mercado: AU$3.4b

Orora Valoración

¿Está ORA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORA (A$2.54) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$1.16)

Muy por debajo del valor justo: ORA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORA?

Métrica clave: Como ORA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORA?
Ratio PE18.3x
GananciasAU$185.20m
Capitalización bursátilAU$3.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.8x
PGH Pact Group Holdings
74.2xn/aAU$275.4m
CIA Champion Iron
9.9x7.5%AU$2.8b
WGX Westgold Resources
27.7x35.2%AU$2.6b
PRU Perseus Mining
7.3x-8.6%AU$3.6b
ORA Orora
18.3x5.8%AU$3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con la media de empresas similares (29.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORA con el de otras empresas de la industria Global Packaging ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ORA 18.3xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies44PE01224364860+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.3x) en comparación con la media de la industria Global Packaging (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.3x
Ratio PE justo 15.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORA es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.54
AU$2.79
+10.0%
7.1%AU$3.11AU$2.45n/a10
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.4%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.68
AU$2.78
+3.6%
10.0%AU$3.44AU$2.45n/a11
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.2%
10.9%AU$3.44AU$2.30n/a13
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.4%
13.2%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jul ’25AU$1.96
AU$2.64
+34.8%
12.8%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jun ’25AU$2.06
AU$2.65
+28.9%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
May ’25AU$2.16
AU$2.65
+22.6%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
Apr ’25AU$2.71
AU$3.07
+13.2%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Mar ’25AU$2.69
AU$3.07
+14.0%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Feb ’25AU$2.77
AU$3.08
+11.0%
8.9%AU$3.50AU$2.70n/a13
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.4%
11.8%AU$4.10AU$2.70n/a13
Dec ’24AU$2.55
AU$3.35
+31.6%
10.5%AU$4.10AU$2.70n/a13
Nov ’24AU$2.47
AU$3.43
+39.0%
9.1%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.71
AU$3.49
+28.9%
9.0%AU$4.10AU$3.00AU$2.6812
Sep ’24AU$3.53
AU$3.87
+9.8%
5.5%AU$4.20AU$3.48AU$2.5013
Aug ’24AU$3.62
AU$3.60
-0.4%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$2.0614
Jul ’24AU$3.28
AU$3.59
+9.4%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$1.9614
Jun ’24AU$3.26
AU$3.60
+10.3%
5.2%AU$4.00AU$3.35AU$2.0614
May ’24AU$3.48
AU$3.58
+3.0%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.1613
Apr ’24AU$3.42
AU$3.58
+4.7%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.7113
Mar ’24AU$3.43
AU$3.56
+3.9%
6.2%AU$4.00AU$3.20AU$2.6914
Feb ’24AU$3.00
AU$3.59
+19.6%
5.7%AU$3.95AU$3.25AU$2.7714
Jan ’24AU$2.91
AU$3.60
+23.8%
5.8%AU$3.95AU$3.25AU$2.6014
Dec ’23AU$3.12
AU$3.65
+17.0%
6.7%AU$4.10AU$3.25AU$2.5513
Nov ’23AU$3.09
AU$3.68
+19.3%
6.4%AU$4.10AU$3.25AU$2.4713

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

3.0%

1Y

47.8%