Macmahon Holdings Limited

Informe acción CHIA:MAH

Capitalización de mercado: AU$749.6m

Macmahon Holdings Valoración

¿Está MAH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MAH (A$0.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.24)

Muy por debajo del valor justo: MAH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAH?

Métrica clave: Como MAH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MAH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MAH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MAH?
Ratio PE14.1x
GananciasAU$53.23m
Capitalización bursátilAU$749.58m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MAH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MAH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.1x
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
PRN Perenti
12.1x23.3%AU$1.2b
MLX Metals X
21.4xn/aAU$372.1m
IMD Imdex
40.6x19.6%AU$1.3b
MAH Macmahon Holdings
14.1x11.1%AU$749.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: MAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con la media de empresas similares (29.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAH con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.39m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.85m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.14m
MAH 14.1xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MAH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.1x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MAH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MAH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.1x
Ratio PE justo 15.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.35
AU$0.34
-2.8%
7.2%AU$0.37AU$0.32n/a2
Nov ’25AU$0.38
AU$0.34
-8.6%
7.2%AU$0.37AU$0.32n/a2
Oct ’25AU$0.33
AU$0.32
-0.5%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Sep ’25AU$0.34
AU$0.32
-3.5%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.27
+3.1%
3.5%AU$0.28AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-1.8%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
May ’25AU$0.24
AU$0.27
+11.2%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
Apr ’25AU$0.23
AU$0.27
+18.9%
4.9%AU$0.28AU$0.25n/a4
Mar ’25AU$0.19
AU$0.26
+36.8%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Feb ’25AU$0.18
AU$0.25
+39.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Jan ’25AU$0.18
AU$0.25
+37.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Dec ’24AU$0.17
AU$0.25
+41.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Nov ’24AU$0.15
AU$0.24
+57.4%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.384
Oct ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.334
Sep ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.344
Aug ’24AU$0.15
AU$0.23
+55.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
Jul ’24AU$0.15
AU$0.23
+50.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.274
Jun ’24AU$0.12
AU$0.23
+89.8%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
May ’24AU$0.14
AU$0.23
+66.1%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.244
Apr ’24AU$0.14
AU$0.22
+57.1%
13.6%AU$0.25AU$0.17AU$0.234
Mar ’24AU$0.15
AU$0.23
+48.4%
14.6%AU$0.27AU$0.17AU$0.195
Feb ’24AU$0.16
AU$0.24
+50.0%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Jan ’24AU$0.14
AU$0.24
+65.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Dec ’23AU$0.16
AU$0.24
+52.4%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.175
Nov ’23AU$0.14
AU$0.24
+68.6%
15.1%AU$0.27AU$0.17AU$0.155

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%