Core Lithium Ltd

Informe acción CHIA:CXO

Capitalización de mercado: AU$192.9m

Core Lithium Valoración

¿Está CXO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CXO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CXO (A$0.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.35)

Muy por debajo del valor justo: CXO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CXO?

Métrica clave: Como CXO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CXO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CXO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CXO?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasAU$189.49m
Capitalización bursátilAU$192.87m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CXO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CXO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.5x
PLL Piedmont Lithium
4.8x33.5%AU$349.9m
MRL Mayur Resources
61.7xn/aAU$121.5m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
CXO Core Lithium
1x-101.0%AU$192.9m

Price-To-Sales vs. Similares: CXO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CXO con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

125 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria62.4x3.0%
CXO Core Lithium
 1x-101.0%US$125.32m
BHP BHP Group
2.4x-3.1%US$132.13b
FMG Fortescue
2.1x-5.6%US$37.39b
CXO 1.0xPromedio de la industria 62.4xNo. of Companies124PS020406080100+
125 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria62.4x10.6%
CXO Core Lithium
 1x94.0%US$125.32m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CXO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (62.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CXO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CXO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 0.01x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CXO es cara según su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CXO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.09
AU$0.093
+3.0%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Nov ’25AU$0.11
AU$0.093
-15.7%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Oct ’25AU$0.12
AU$0.091
-20.5%
12.1%AU$0.11AU$0.078n/a6
Sep ’25AU$0.095
AU$0.097
+1.8%
9.8%AU$0.11AU$0.08n/a6
Aug ’25AU$0.10
AU$0.096
-6.6%
9.4%AU$0.11AU$0.08n/a7
Jul ’25AU$0.091
AU$0.11
+16.8%
18.2%AU$0.15AU$0.09n/a8
Jun ’25AU$0.14
AU$0.11
-15.7%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
May ’25AU$0.14
AU$0.11
-20.2%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
Apr ’25AU$0.15
AU$0.12
-23.0%
24.7%AU$0.15AU$0.06n/a8
Mar ’25AU$0.24
AU$0.14
-42.7%
31.7%AU$0.20AU$0.06n/a8
Feb ’25AU$0.20
AU$0.19
-0.9%
56.2%AU$0.45AU$0.10n/a9
Jan ’25AU$0.25
AU$0.30
+20.0%
44.7%AU$0.55AU$0.10n/a10
Dec ’24AU$0.27
AU$0.38
+41.9%
29.1%AU$0.60AU$0.25n/a10
Nov ’24AU$0.34
AU$0.40
+14.8%
26.7%AU$0.60AU$0.25AU$0.1110
Oct ’24AU$0.41
AU$0.49
+22.0%
28.1%AU$0.80AU$0.34AU$0.1210
Sep ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.5%
25.8%AU$0.77AU$0.36AU$0.0958
Aug ’24AU$0.67
AU$0.68
+2.9%
29.0%AU$0.95AU$0.41AU$0.109
Jul ’24AU$0.90
AU$0.91
+1.6%
28.6%AU$1.40AU$0.53AU$0.0919
Jun ’24AU$1.04
AU$0.90
-13.1%
30.5%AU$1.40AU$0.53AU$0.149
May ’24AU$0.95
AU$0.90
-6.3%
29.0%AU$1.35AU$0.56AU$0.148
Apr ’24AU$0.86
AU$0.92
+6.8%
27.9%AU$1.45AU$0.50AU$0.158
Mar ’24AU$0.95
AU$0.98
+2.7%
27.7%AU$1.45AU$0.49AU$0.248
Feb ’24AU$1.13
AU$1.00
-11.7%
31.1%AU$1.45AU$0.49AU$0.206
Jan ’24AU$1.04
AU$1.04
-0.4%
32.8%AU$1.50AU$0.53AU$0.255
Dec ’23AU$1.35
AU$1.28
-5.1%
42.5%AU$1.80AU$0.53AU$0.273
Nov ’23AU$1.44
AU$1.60
+11.5%
6.3%AU$1.70AU$1.50AU$0.342

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.80

7D

-5.7%

1Y

-18.6%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

61.9%