Calix Valoración

¿Está CXL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CXL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CXL para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CXL para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CXL?

Métrica clave: Como CXL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CXL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CXL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CXL?
Ratio precio-ventas (PS)	6.5x
Ventas	AU$24.19m
Capitalización bursátil	AU$156.70m

Métricas y ratios de valoración clave de CXL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.8x
Valor empresarial/EBITDA	-3.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CXL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CXL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.4x
SDV SciDev	0.9x	10.0%	AU$103.5m
CG1 Carbonxt Group	1.3x	n/a	AU$19.5m
MCO Myeco Group	1.4x	n/a	AU$20.9m
RAN Range International	1.9x	n/a	AU$5.6m
CXL Calix	6.5x	28.4%	AU$156.7m

Price-To-Sales vs. Similares: CXL es cara según su ratio Price-To-Sales (6.5x) en comparación con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CXL con el de otras empresas de la industria AU Chemicals ?

14 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
ORI Orica	1.1x	4.0%	US$5.69b
IPL Incitec Pivot	1.1x	0.7%	US$3.90b
NUF Nufarm	0.5x	7.6%	US$981.96m
DGL DGL Group	0.4x	8.1%	US$106.48m

14 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CXL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.5x) en comparación con la media de la industria Australian Chemicals (4.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CXL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CXL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	6.5x
Ratio PS justo	3.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CXL es cara según su ratio Price-To-Sales (6.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CXL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$0.87	AU$1.98 +128.0%	17.5%	AU$2.40	AU$1.55	n/a	3
Nov ’25	AU$0.91	AU$1.98 +119.2%	17.5%	AU$2.40	AU$1.55	n/a	3
Oct ’25	AU$1.19	AU$2.43 +105.3%	18.5%	AU$3.00	AU$1.90	n/a	3
Sep ’25	AU$0.95	AU$2.43 +154.8%	18.5%	AU$3.00	AU$1.90	n/a	3
Aug ’25	AU$0.95	AU$3.45 +261.3%	30.4%	AU$4.50	AU$2.40	n/a	2
Jul ’25	AU$1.46	AU$3.45 +136.3%	30.4%	AU$4.50	AU$2.40	n/a	2
Jun ’25	AU$1.39	AU$4.80 +246.6%	6.3%	AU$5.10	AU$4.50	n/a	2
May ’25	AU$1.42	AU$5.77 +306.1%	24.1%	AU$7.70	AU$4.50	n/a	3
Apr ’25	AU$1.46	AU$5.77 +295.0%	24.1%	AU$7.70	AU$4.50	n/a	3
Mar ’25	AU$1.78	AU$5.77 +224.9%	24.1%	AU$7.70	AU$4.50	n/a	3
Feb ’25	AU$1.71	AU$6.27 +266.5%	17.2%	AU$7.70	AU$5.10	n/a	3
Jan ’25	AU$3.44	AU$6.98 +103.0%	10.3%	AU$7.70	AU$6.00	n/a	3
Dec ’24	AU$3.50	AU$6.98 +99.5%	10.3%	AU$7.70	AU$6.00	n/a	3
Nov ’24	AU$2.84	AU$6.98 +145.9%	10.3%	AU$7.70	AU$6.00	AU$0.91	3
Oct ’24	AU$2.85	AU$8.27 +190.1%	22.2%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.19	3
Sep ’24	AU$3.89	AU$8.27 +112.5%	22.2%	AU$10.50	AU$6.00	AU$0.95	3
Aug ’24	AU$4.10	AU$8.50 +107.3%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$0.95	3
Jul ’24	AU$4.18	AU$8.50 +103.3%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.46	3
Jun ’24	AU$4.17	AU$8.50 +103.8%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.39	3
May ’24	AU$4.74	AU$8.50 +79.3%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.42	3
Apr ’24	AU$4.72	AU$8.50 +80.1%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.46	3
Mar ’24	AU$5.58	AU$8.50 +52.3%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.78	3
Feb ’24	AU$5.43	AU$8.50 +56.5%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.71	3
Jan ’24	AU$4.50	AU$8.25 +83.5%	27.3%	AU$10.50	AU$6.00	AU$3.44	2
Dec ’23	AU$5.15	AU$8.25 +60.2%	27.3%	AU$10.50	AU$6.00	AU$3.50	2
Nov ’23	AU$4.27	AU$8.00 +87.4%	25.0%	AU$10.00	AU$6.00	AU$2.84	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

-5.0%

-14.9%