Castile Resources Limited

Informe acción CHIA:CST

Capitalización de mercado: AU$20.1m

Castile Resources Valoración

¿Está CST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CST para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CST para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CST?

Métrica clave: Como CST apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de CST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CST por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de CST?
Ratio precio-valor contable (PB)0.6x
Valor contableAU$32.66m
Capitalización bursátilAU$20.08m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de CST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de CST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.9x
CSE Copper Strike
1.5xn/aAU$20.7m
CLA Celsius Resources
1xn/aAU$28.3m
AUZ Australian Mines
0.3xn/aAU$14.0m
EM2 Eagle Mountain Mining
4.8xn/aAU$15.3m
CST Castile Resources
0.6xn/aAU$20.1m

Price-To-Book vs. Similares: CST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.6x) comparado con la media de empresas similares (2x).


Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de CST con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

16 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.33m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.33m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.44m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
CST 0.6xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: CST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.6x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (1.1x).


Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de CST comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB CST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 0.6x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CST para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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