Boral Limited

Informe acción CHIA:BLD

Capitalización de mercado: AU$6.2b

Boral Valoración

¿Está BLD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • PM vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BLD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BLD (A$5.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (A$6.16)

Muy por debajo del valor justo: BLD se negocia por debajo de su valor razonable, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BLD?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BLD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA11.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BLD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BLD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
CSR CSR
20.5x4.2%AU$4.2b
ABC Adbri
22.2x4.3%AU$2.1b
JHX James Hardie Industries
27.7x14.0%AU$23.1b
WGN Wagners Holding
26.6x35.7%AU$178.2m
BLD Boral
29.5x12.2%AU$6.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: BLD es caro según su Ratio Price-To-Earnings (31.3x) en comparación con la media de sus homólogos (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BLD con el de otras empresas de la industria Global Basic Materials ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BLD es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (31.3x) en comparación con la media del sector Global Basic Materials (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BLD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BLD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.5x
Ratio PE justo 16.8x

PM vs. Ratio justo: BLD es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (31.3x) comparado con el Ratio Price-To-Earnings estimado (17.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BLD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$5.63
AU$5.67
+0.7%
14.4%AU$7.00AU$4.30n/a12
Apr ’25AU$6.13
AU$5.65
-7.9%
15.0%AU$7.00AU$4.30n/a12
Mar ’25AU$6.02
AU$5.46
-9.3%
12.8%AU$6.40AU$4.30n/a11
Feb ’25AU$5.31
AU$4.94
-7.0%
11.4%AU$6.00AU$3.90n/a13
Jan ’25AU$5.37
AU$4.78
-11.0%
13.7%AU$5.80AU$3.30n/a12
Dec ’24AU$4.96
AU$4.64
-6.5%
15.2%AU$5.60AU$3.29n/a13
Nov ’24AU$4.49
AU$4.47
-0.4%
13.6%AU$5.15AU$3.29n/a13
Oct ’24AU$4.44
AU$4.51
+1.5%
12.9%AU$5.15AU$3.29n/a13
Sep ’24AU$4.80
AU$4.51
-6.1%
12.5%AU$5.15AU$3.29n/a14
Aug ’24AU$4.41
AU$3.94
-10.6%
12.3%AU$4.80AU$3.00n/a14
Jul ’24AU$4.03
AU$3.84
-4.6%
11.1%AU$4.50AU$3.00n/a14
Jun ’24AU$4.03
AU$3.74
-7.0%
11.4%AU$4.50AU$3.00n/a14
May ’24AU$4.14
AU$3.78
-8.8%
11.3%AU$4.50AU$3.00n/a13
Apr ’24AU$3.53
AU$3.70
+4.8%
11.0%AU$4.50AU$3.00AU$6.1311
Mar ’24AU$3.67
AU$3.66
-0.2%
12.8%AU$4.50AU$2.85AU$6.0212
Feb ’24AU$3.50
AU$3.24
-7.3%
15.8%AU$4.00AU$2.20AU$5.3112
Jan ’24AU$2.91
AU$3.04
+4.3%
16.0%AU$4.00AU$2.20AU$5.3712
Dec ’23AU$3.02
AU$3.04
+0.5%
16.0%AU$4.00AU$2.20AU$4.9612
Nov ’23AU$2.88
AU$3.04
+5.9%
15.7%AU$4.00AU$2.20AU$4.4912
Oct ’23AU$2.67
AU$3.11
+16.3%
14.7%AU$4.00AU$2.50AU$4.4412
Sep ’23AU$2.85
AU$3.11
+9.0%
14.7%AU$4.00AU$2.50AU$4.8012
Aug ’23AU$2.88
AU$3.21
+11.5%
16.0%AU$4.30AU$2.57AU$4.4112
Jul ’23AU$2.59
AU$3.42
+32.3%
15.4%AU$4.30AU$2.60AU$4.0311
Jun ’23AU$2.94
AU$3.43
+16.6%
15.2%AU$4.30AU$2.60AU$4.0311
May ’23AU$3.56
AU$3.71
+4.2%
12.7%AU$4.70AU$3.06AU$4.1411
Apr ’23AU$3.38
AU$3.71
+9.8%
12.7%AU$4.70AU$3.06AU$3.5311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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