Ardiden Limited

Informe acción CHIA:ADV

Capitalización de mercado: AU$8.1m

Ardiden Valoración

¿Está ADV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADV (A$0.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.31)

Muy por debajo del valor justo: ADV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADV?

Métrica clave: Dado que ADV no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de ADV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADV por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de ADV?
Ratio precio-valor contable (PB)0.3x
Valor contableAU$31.69m
Capitalización bursátilAU$8.13m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de ADV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de ADV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.4x
GIB Gibb River Diamonds
4.7xn/aAU$7.9m
AQX Alice Queen
2.5xn/aAU$9.2m
RON Ronin Resources
1.9xn/aAU$5.9m
BM8 Battery Age Minerals
0.6xn/aAU$7.7m
ADV Ardiden
0.3xn/aAU$8.1m

Price-To-Book vs. Similares: ADV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.3x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).


Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de ADV con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

15 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.29m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$17.55m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.57m
CTO Citigold
0.2xn/aUS$9.74m
ADV 0.3xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies89PB00.81.62.43.24+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: ADV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.3x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (1.1x).


Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de ADV comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB ADV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 0.3x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de ADV para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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