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Zeotech LimitedInforme acción ASX:ZEO

Capitalización bursátil AU$164.6m
Precio de las acciones
AU$0.08
AU$0.24
66.3% infravalorado descuento intrínseco
1Y3.9%
7D9.6%
Valor de la cartera
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Zeotech Limited

Informe acción ASX:ZEO

Capitalización de mercado: AU$164.6m

Zeotech (ZEO) Resumen de Acciones

Zeotech Limited se dedica a la exploración y evaluación de propiedades mineras en Australia. Saber más

Análisis fundamental de ZEO
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro6/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera5/6
Dividendos0/6

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Competidores de Zeotech Limited

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Zeotech
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónAU$0.08
Máximo en las últimas 52 semanasAU$0.12
Mínimo de 52 semanasAU$0.055
Beta0.15
Cambio en 1 mes21.21%
Variación en 3 meses8.11%
Cambio de 1 año3.90%
Variación en 3 años81.82%
Variación en 5 años8.11%
Variación desde la OPV-96.60%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Artículo de análisis Jul 22

Companies Like Zeotech (ASX:ZEO) Are In A Position To Invest In Growth

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, Zeotech ( ASX:ZEO...
Artículo de análisis Aug 29

Here's Why We're Not Too Worried About Zeotech's (ASX:ZEO) Cash Burn Situation

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, although Amazon.com...
Artículo de análisis May 07

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, although...
Artículo de análisis Jan 20

Is Zeotech (ASX:ZEO) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, biotech and mining...
Artículo de análisis Nov 21

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Zeotech Limited (ASX:ZEO)

CEO Peter Zardo has done a decent job of delivering relatively good performance at Zeotech Limited ( ASX:ZEO...
Artículo de análisis Mar 22

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, although...
Artículo de análisis Oct 27

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...
Artículo de análisis Apr 19

We Think Zeotech (ASX:ZEO) Can Afford To Drive Business Growth

There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. Indeed, Zeotech ( ASX:ZEO ) stock...
Artículo de análisis Feb 18

Trade Alert: Anthony Sheridan At Zeotech Limited (ASX:ZEO), Has Just Spent AU$780k Buying 8.8% More Shares

Zeotech Limited ( ASX:ZEO ) shareholders (or potential shareholders) will be happy to see that insider Anthony Sheridan...
Artículo de análisis Jan 25

Here's What Zeotech Limited's (ASX:ZEO) Shareholder Ownership Structure Looks Like

If you want to know who really controls Zeotech Limited ( ASX:ZEO ), then you'll have to look at the makeup of its...

Rentabilidad de los accionistas

ZEOAU Metals and MiningMercado AU
7D9.6%-8.3%-1.7%
1Y3.9%49.3%1.0%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de ZEO fueron inferiores a los de la industria Australian Metals and Mining, que obtuvo un rendimiento del 49.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ZEO superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ZEO's price volatile compared to industry and market?
ZEO volatility
ZEO Average Weekly Movement8.9%
Metals and Mining Industry Average Movement12.2%
Market Average Movement10.5%
10% most volatile stocks in AU Market17.4%
10% least volatile stocks in AU Market4.4%

Precio estable de las acciones: ZEO no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ZEO (9%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2009n/aJames Marshzeotech.com.au

Zeotech Limited se dedica a la exploración y evaluación de propiedades mineras en Australia. Se dedica principalmente a la exploración de yacimientos de caolín. La empresa también tiene intereses en el proyecto Abercorn que comprende 50 sub-bloques situados en Queensland central; y el proyecto Toondoon que cubre un área de aproximadamente 20kilómetros del sur de Munduberra, Queensland.

Resumen de fundamentos de Zeotech Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Zeotech con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ZEO
Capitalización bursátilAU$164.59m
Beneficios(TTM)-AU$6.54m
Ingresos (TTM)AU$1.24m
132.8x
Ratio precio-ventas (PS)
-25.2x
Ratio precio-beneficio (PE)

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ZEO
IngresosAU$1.24m
Coste de los ingresosAU$0
Beneficio brutoAU$1.24m
Otros gastosAU$7.78m
Beneficios-AU$6.54m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)-0.0032
Margen bruto100.00%
Margen de beneficio neto-527.64%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado ZEO a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/05/20 07:42
Precio de las acciones al final del día2026/05/20 00:00
Beneficios2025/12/31
Ingresos anuales2025/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Zeotech Limited está cubierta por 1 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Liam SchofieldMorgans Financial Limited