¿Cómo se compara el ratio PB de ZEO con empresas similares?

ZEO es cara según su ratio Price-To-Book (9.2x) en comparación con la media de empresas similares (0.9x).

¿Cómo se compara el ratio PB de ZEO con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

ZEO es cara en función de su ratio Price-To-Book (9.2x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (1.1x).

¿Cuál es el ratio PB de ZEO comparado con su ratio PB justo? Este es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de ZEO para análisis de valoración.

¿Cuál es el precio justo de ZEO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZEO para el análisis de valoración.

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Zeotech (ASX:ZEO) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción ZEO

Zeotech Limited se dedica a la exploración y evaluación de propiedades mineras en Australia. Saber más

Análisis fundamental de ZEO
Puntuación del snowflake
Valoración	0/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	0/6
Salud financiera	4/6
Dividendos	0/6

Análisis de riesgos

Los beneficios han disminuido un 23.2% al año en los últimos 5 años

Tiene menos de 1 año de cash runway

Tiene unos ingresos inferiores a 1 millón de dólares (A$775K)

Los accionistas han sido diluidos en el último año

+ 2 riesgos adicionales

Competidores de Zeotech Limited

Galan Lithium

ASX:GLN

AU$102.1m

MLG Oz

ASX:MLG

AU$88.6m

Winsome Resources

ASX:WR1

AU$105.2m

Patronus Resources

ASX:PTN

AU$104.8m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de todos los máximos históricos, cambios y caídas de precios de Zeotech
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$0.057
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$0.067
Mínimo de 52 semanas	AU$0.019
Beta	2.42
1Cambio en 1 mes	67.65%
Variación en 3 meses	62.86%
Cambio de 1 año	42.50%
3Variación en 3 años	-40.00%
Variación en 5 años	338.46%
Variación desde la OPV	-97.57%

Noticias y actualizaciones recientes

Here's Why We're Not Too Worried About Zeotech's (ASX:ZEO) Cash Burn Situation

Aug 29

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

May 07

Recent updates

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Zeotech Limited (ASX:ZEO)

Nov 21

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Mar 22

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Oct 27

We Think Zeotech (ASX:ZEO) Can Afford To Drive Business Growth

Apr 19

Trade Alert: Anthony Sheridan At Zeotech Limited (ASX:ZEO), Has Just Spent AU$780k Buying 8.8% More Shares

Feb 18

Here's What Zeotech Limited's (ASX:ZEO) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 25

Rentabilidad de los accionistas

	ZEO	AU Metals and Mining	Mercado AU
7D	-10.9%	1.6%	0.9%
1Y	42.5%	-10.8%	18.4%

Rentabilidad vs. Industria: ZEO superó a la industria Australian Metals and Mining, que obtuvo un rendimiento del -10.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ZEO superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 18.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ZEO's price volatile compared to industry and market?
ZEO volatility
ZEO Average Weekly Movement	13.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.0%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de ZEO ha sido volátil en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ZEO(14%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de Australian.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
2009	n/a	James Marsh	zeotech.com.au

Zeotech Limited se dedica a la exploración y evaluación de propiedades mineras en Australia. Se dedica principalmente a la exploración de yacimientos de caolín. La empresa tiene intereses en el proyecto Abercorn, que comprende 50 sub-bloques situados en el centro-sur de Queensland, y en el proyecto Toondoon, que abarca una superficie de aproximadamente 28.000 hectáreas situadas al sur de Munduberra, Queensland.

Resumen de fundamentos de Zeotech Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Zeotech con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ZEO
Capitalización bursátil	AU$105.66m
Beneficios(TTM)	-AU$5.53m
Ingresos (TTM)	AU$775.12k

136.3x

Ratio precio-ventas (PS)

-19.1x

Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está ZEO sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ZEO
Ingresos	AU$775.12k
Coste de los ingresos	AU$0
Beneficio bruto	AU$775.12k
Otros gastos	AU$6.30m
Beneficios	-AU$5.53m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	-0.003
Margen bruto	100.00%
Margen de beneficio neto	-713.27%
Ratio deuda/patrimonio	0%

¿Cómo se ha desempeñado ZEO a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Resumen de acción ZEO

Análisis de riesgos

Competidores de Zeotech Limited

ASX:GLN

AU$102.1m

ASX:MLG

AU$88.6m

ASX:WR1

AU$105.2m

ASX:PTN

AU$104.8m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.002 loss in FY 2023)

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MD & Director exercised options and sold AU$232k worth of stock

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Full year 2024 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.002 loss in FY 2023)

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Zeotech Limited Appoints Scott Burkhart as Chief Operating Officer

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

MD & Director exercised options and sold AU$232k worth of stock

First half 2024 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0 in 1H 2023)

New major risk - Financial position

New major risk - Share price stability

Is Zeotech (ASX:ZEO) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Insider recently sold AU$82k worth of stock

New minor risk - Share price stability

Zeotech Limited Announces CEO Changes, Anticipates to Occur from 1 November 2023

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Full year 2023 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.003 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

MD, COO & Director recently sold AU$135k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0 (vs AU$0.001 loss in 1H 2022)

Zeotech Limited Appoints Alister Morrison as Chief Executive Officer, Effective 13 March 2023

MD, COO & Director exercised options to buy AU$490k worth of stock.

Zeotech Limited Announces Successful Completion of Pilot Program Accelerates Technology Development

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Zeotech Limited (ASX:ZEO)

No independent directors

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022

Full year 2022 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.002 loss in FY 2021)

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Aug 31, 2022

Zeotech Limited Achieves Successful Continuous Closed- Loop Circuit, Utilising Lithium Process By-Product Feedstock (Leached Spodumene) to Produce Pure Linde Type A Manufactured Zeolite

No independent directors

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Zeotech Limited to Be Deleted from Other OTC

Zeotech Limited Announces Pilot Program Update

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Full year 2021 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.003 loss in FY 2020)

Zeotech Limited announced that it expects to receive AUD 3.7005 million in funding

We Think Zeotech (ASX:ZEO) Can Afford To Drive Business Growth

First half 2021 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.001 loss in 1H 2020)

Trade Alert: Anthony Sheridan At Zeotech Limited (ASX:ZEO), Has Just Spent AU$780k Buying 8.8% More Shares

Zeotech Limited Pilot Plant Program Commences

Zeotech Limited Executes Research Agreement with UQ to Evaluate Carbon Capture Using Synthetic Zeolites

Here's What Zeotech Limited's (ASX:ZEO) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Zeotech Limited Announces resignation of John Goody as Non-Executive Director

Metalsearch Limited Announces Participating in Agronomic Trials to Evaluate the Performance of Synthetic Zeolites Across A Range of Agricultural Applications

Full year earnings released

Metalsearch Limited announced that it has received AUD 1.6575 million in funding

Rentabilidad de los accionistas

Volatilidad de los precios

Acerca de la empresa

Resumen de fundamentos de Zeotech Limited

136.3x

-19.1x

Beneficios e Ingresos