Red 5 Limited

Informe acción ASX:RED

Capitalización de mercado: AU$1.5b

Red 5 Valoración

¿Está RED infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RED si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RED (A$0.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.73)

Muy por debajo del valor justo: RED cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RED?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RED. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.1x
Valor empresarial/EBITDA11.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RED con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RED frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.9x
CMM Capricorn Metals
97.2x27.7%AU$1.8b
GOR Gold Road Resources
15.9x8.1%AU$1.8b
WAF West African Resources
10.7x22.6%AU$1.6b
SLR Silver Lake Resources
15.7x18.2%AU$1.5b
RED Red 5
31.3x39.1%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: RED es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.4x) comparado con la media de empresas similares (34.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RED con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RED es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.5x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RED comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RED vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.3x
Ratio PE justo 28.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RED es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RED de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.44
AU$0.47
+6.8%
21.8%AU$0.55AU$0.30n/a4
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-3.3%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.41
AU$0.43
+4.8%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-2.6%
11.1%AU$0.40AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.9%
10.8%AU$0.40AU$0.30n/a4
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.31
AU$0.34
+8.1%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.36
AU$0.34
-6.9%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30n/a3
Oct ’24AU$0.27
AU$0.31
+18.2%
24.1%AU$0.42AU$0.26n/a3
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26n/a3
Aug ’24AU$0.18
AU$0.29
+58.6%
30.5%AU$0.42AU$0.23n/a3
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15n/a3
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.413
Apr ’24AU$0.15
AU$0.28
+86.7%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.383
Mar ’24AU$0.13
AU$0.28
+115.4%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.323
Feb ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.7%
17.6%AU$0.42AU$0.27AU$0.333
Jan ’24AU$0.20
AU$0.36
+74.0%
12.6%AU$0.42AU$0.32AU$0.313
Dec ’23AU$0.18
AU$0.38
+108.3%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.362
Nov ’23AU$0.16
AU$0.38
+134.4%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.312
Oct ’23AU$0.19
AU$0.39
+107.0%
4.8%AU$0.42AU$0.38AU$0.273
Sep ’23AU$0.23
AU$0.39
+74.8%
4.8%AU$0.42AU$0.38AU$0.243
Aug ’23AU$0.25
AU$0.39
+57.3%
4.8%AU$0.42AU$0.38AU$0.183
Jul ’23AU$0.25
AU$0.43
+70.7%
8.8%AU$0.48AU$0.40AU$0.193
Jun ’23AU$0.39
AU$0.47
+19.7%
2.0%AU$0.48AU$0.46AU$0.153

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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