Salud financiera de hoja de balance de Dateline Resources
Salud financiera controles de criterios 4/6
Dateline Resources tiene unos fondos propios totales de A$11.1M y una deuda total de A$21.0M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 189.6%. Sus activos y pasivos totales son A$37.3M y A$26.3M respectivamente.
Información clave
70.0%
Ratio deuda-patrimonio
AU$4.21m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | AU$536.18k |
| Patrimonio | AU$6.01m |
| Total pasivo | AU$4.61m |
| Activos totales | AU$10.62m |
Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: DTRLos activos a corto plazo (A$3.0M) no cubren sus pasivos a corto plazo (A$11.8M).
Pasivo a largo plazo: DTR no tiene deudas a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de DTR (177.1%) se considera alta.
Reducción de la deuda: DTR ha pasado de 113.9% a 70% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: DTR tiene suficiente cash runway para 1 meses según el último flujo de caja libre declarado [flujo de caja libre]], pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: DTR se prevé que disponga de suficiente liquidez para 1 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.