PSC Insurance Group Limited

Informe acción ASX:PSI

Capitalización de mercado: AU$1.9b

PSC Insurance Group Valoración

¿Está PSI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PSI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PSI (A$5.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$5.74)

Muy por debajo del valor justo: PSI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PSI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PSI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.7x
Valor empresarial/EBITDA21.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PSI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PSI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.9x
AUB AUB Group
26.5x11.8%AU$3.1b
SDF Steadfast Group
30.2x10.6%AU$6.2b
NHF nib holdings
16.3x3.9%AU$3.5b
ENA Ensurance
54.6xn/aAU$24.3m
PSI PSC Insurance Group
29.8x9.1%AU$1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: PSI es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.2x) en comparación con la media de empresas similares (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PSI con el de otras empresas de la industria Global Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PSI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.2x) en comparación con la media de la industria Global Insurance (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PSI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PSI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.8x
Ratio PE justo 19.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PSI es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PSI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$5.22
AU$5.66
+8.4%
9.0%AU$6.38AU$4.80n/a8
Apr ’25AU$5.42
AU$5.56
+2.5%
8.4%AU$6.38AU$4.80n/a8
Mar ’25AU$4.95
AU$5.56
+12.2%
8.4%AU$6.38AU$4.80n/a8
Feb ’25AU$4.78
AU$5.62
+17.5%
9.2%AU$6.47AU$4.80n/a8
Jan ’25AU$4.67
AU$5.74
+22.8%
7.7%AU$6.47AU$5.20n/a7
Dec ’24AU$4.50
AU$5.74
+27.5%
7.7%AU$6.47AU$5.20n/a7
Nov ’24AU$4.44
AU$5.72
+28.9%
7.5%AU$6.47AU$5.20n/a7
Oct ’24AU$4.87
AU$5.72
+17.5%
7.5%AU$6.47AU$5.20n/a7
Sep ’24AU$5.05
AU$5.78
+14.5%
7.5%AU$6.47AU$5.20n/a6
Aug ’24AU$4.80
AU$5.52
+15.0%
6.6%AU$5.86AU$4.90n/a6
Jul ’24AU$5.50
AU$5.45
-0.9%
7.7%AU$5.86AU$4.90n/a5
Jun ’24AU$4.70
AU$5.59
+18.9%
6.3%AU$5.86AU$5.00n/a4
May ’24AU$4.54
AU$5.68
+25.2%
7.8%AU$6.23AU$5.00AU$5.224
Apr ’24AU$4.80
AU$5.68
+18.4%
7.8%AU$6.23AU$5.00AU$5.424
Mar ’24AU$4.98
AU$5.65
+13.4%
7.7%AU$6.23AU$5.00AU$4.954
Feb ’24AU$4.77
AU$5.70
+19.5%
1.8%AU$5.80AU$5.60AU$4.782
Jan ’24AU$5.01
AU$5.55
+10.8%
4.5%AU$5.80AU$5.30AU$4.672
Dec ’23AU$4.90
AU$5.50
+12.2%
3.6%AU$5.70AU$5.30AU$4.502
Nov ’23AU$4.95
AU$5.45
+10.1%
2.8%AU$5.60AU$5.30AU$4.442
Oct ’23AU$4.80
AU$5.45
+13.5%
2.8%AU$5.60AU$5.30AU$4.872
Sep ’23AU$5.10
AU$5.45
+6.9%
2.8%AU$5.60AU$5.30AU$5.052
Aug ’23AU$4.22
AU$5.13
+21.4%
7.3%AU$5.50AU$4.75AU$4.802
Jul ’23AU$4.16
AU$4.98
+19.6%
4.5%AU$5.20AU$4.75AU$5.502
May ’23AU$4.60
AU$4.93
+7.1%
5.6%AU$5.20AU$4.65AU$4.542

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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