MedAdvisor Valoración
¿Está MDR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MDR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MDR (A$0.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.77)
Muy por debajo del valor justo: MDR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MDR?
Métrica clave: Dado que MDR apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de MDR? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.3x |
| Ventas | AU$122.11m |
| Capitalización bursátil | AU$162.64m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 38.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de MDR con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 17.7x | ||
CGS Cogstate | 2.6x | 10.9% | AU$171.8m |
ONE Oneview Healthcare | 13.2x | 25.9% | AU$209.0m |
BMT Beamtree Holdings | 2.5x | 21.9% | AU$69.5m |
4DX 4DMedical | 52.5x | 66.8% | AU$197.1m |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 13.4% | AU$162.6m |
Price-To-Sales vs. Similares: MDR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (17.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de MDR con el de otras empresas de la industria AU Healthcare Services ?
| 8 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.9x | 17.8% | |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 13.4% | US$105.00m |
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 6.3% | US$14.92m |
IME ImExHS | 0.7x | 20.5% | US$11.93m |
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.9x | 20.8% | |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 69.1% | US$105.00m |
Price-To-Sales vs. Industria: MDR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria Australian Healthcare Services (8.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de MDR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.3x |
| Ratio PS justo | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: MDR es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | AU$0.29 | AU$0.55 +85.3% | 13.0% | AU$0.62 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.25 | AU$0.55 +118.7% | 13.0% | AU$0.62 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.44 | AU$0.57 +30.3% | 6.4% | AU$0.62 | AU$0.53 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$0.45 | AU$0.57 +28.8% | 6.4% | AU$0.62 | AU$0.53 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.52 | AU$0.56 +8.1% | 14.2% | AU$0.64 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.50 | AU$0.51 +1.3% | 10.7% | AU$0.58 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.44 | AU$0.45 +2.3% | 7.3% | AU$0.49 | AU$0.41 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.29 | AU$0.42 +46.0% | 8.0% | AU$0.47 | AU$0.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.28 | AU$0.40 +46.7% | 6.5% | AU$0.44 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.30 | AU$0.40 +33.3% | 6.5% | AU$0.44 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$0.29 | AU$0.39 +34.5% | 6.3% | AU$0.42 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$0.21 | AU$0.40 +84.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$0.23 | AU$0.40 +72.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.21 | AU$0.40 +84.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.25 | 3 |
| Oct ’24 | AU$0.22 | AU$0.40 +80.3% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.44 | 3 |
| Sep ’24 | AU$0.24 | AU$0.40 +61.9% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.45 | 3 |
| Aug ’24 | AU$0.23 | AU$0.40 +71.7% | 1.3% | AU$0.40 | AU$0.39 | AU$0.52 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.24 | AU$0.40 +66.7% | 2.5% | AU$0.41 | AU$0.39 | AU$0.50 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Cogstate
AU$171.8m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.99
7D
4.7%
1Y
-31.4%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.4%
1Y
29.5%
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.1m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.063
7D
-10.0%
1Y
26.0%