Adherium Valoración
¿Está ADR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ADR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ADR (A$0.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.22)
Muy por debajo del valor justo: ADR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADR?
Métrica clave: Como ADR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de ADR? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 8.9x |
| Ventas | AU$840.98k |
| Capitalización bursátil | AU$7.48m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | -0.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ADR con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.5x | ||
HIQ HITIQ | 3.1x | n/a | AU$14.5m |
GLH Global Health | 0.9x | n/a | AU$7.8m |
CTQ Careteq | 0.4x | n/a | AU$3.1m |
SHG Singular Health Group | 25.5x | n/a | AU$23.8m |
ADR Adherium | 8.9x | 86.8% | AU$7.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: ADR es cara según su ratio Price-To-Sales (8.9x) en comparación con la media de empresas similares (7.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de ADR con el de otras empresas de la industria AU Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs. Industria: ADR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.9x) en comparación con la media de la industria Australian Healthcare Services (8.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ADR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 8.9x |
| Ratio PS justo | 11.9x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: ADR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
SDI
AU$125.4m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.06
7D
-1.9%
1Y
33.5%
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.8m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.064
7D
-5.9%
1Y
36.2%
Nova Eye Medical
AU$33.2m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.
EYE
AU$0.14
7D
-3.3%
1Y
11.5%