Adherium Limited

Informe acción ASX:ADR

Capitalización de mercado: AU$8.2m

Adherium Valoración

¿Está ADR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADR (A$0.01) is trading below our estimate of fair value (A$0.22)

Muy por debajo del valor justo: ADR is trading below fair value by more than 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ADR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.5x
Valor empresarial/EBITDA-0.2x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ADR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ADR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.5x
HIQ HITIQ
1.9xn/aAU$8.8m
SHG Singular Health Group
18.6xn/aAU$17.4m
GLH Global Health
1xn/aAU$8.4m
CTQ Careteq
0.4xn/aAU$2.8m
ADR Adherium
9.8x86.8%AU$8.2m

Price-To-Sales vs. Similares: ADR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (9.8x) compared to the peer average (5.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADR con el de otras empresas de la industria AU Healthcare Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ADR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (9.8x) compared to the Global Healthcare Services industry average (3.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ADR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ADR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 9.8x
Ratio PS justo 12.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ADR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (9.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (12.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Insufficient data to show price forecast.


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