Bubs Australia Limited

Informe acción CHIA:BUB

Capitalización de mercado: AU$102.7m

Bubs Australia Valoración

¿Está BUB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BUB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BUB (A$0.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.43)

Muy por debajo del valor justo: BUB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BUB?

Métrica clave: Como BUB no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BUB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BUB por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BUB?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasAU$79.70m
Capitalización bursátilAU$102.71m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BUB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BUB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.9x
MCA Murray Cod Australia
13.5xn/aAU$142.8m
OJC Original Juice
1.1xn/aAU$53.3m
NOU Noumi
0.09x3.2%AU$52.7m
FFI FFI Holdings
0.8xn/aAU$42.0m
BUB Bubs Australia
1.3x10.0%AU$102.7m

Price-To-Sales vs. Similares: BUB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (3.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BUB con el de otras empresas de la industria AU Food ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.22m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.89m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.41m
BUB 1.3xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BUB es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.3x) en comparación con la media de la industria Australian Food (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BUB comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BUB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BUB es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BUB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.12
AU$0.14
+17.0%
5.5%AU$0.14AU$0.13n/a2
Nov ’25AU$0.12
AU$0.14
+14.6%
5.5%AU$0.14AU$0.13n/a2
Oct ’25AU$0.13
AU$0.11
-11.1%
34.1%AU$0.15AU$0.06n/a3
Sep ’25AU$0.12
AU$0.11
-5.6%
34.1%AU$0.15AU$0.06n/a3
Aug ’25AU$0.14
AU$0.11
-18.5%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Jul ’25AU$0.13
AU$0.11
-17.0%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Jun ’25AU$0.13
AU$0.11
-15.4%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
May ’25AU$0.15
AU$0.11
-26.7%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Apr ’25AU$0.17
AU$0.11
-37.3%
31.9%AU$0.14AU$0.06n/a3
Mar ’25AU$0.12
AU$0.13
+8.3%
7.7%AU$0.14AU$0.12n/a2
Feb ’25AU$0.12
AU$0.14
+17.4%
3.7%AU$0.14AU$0.13n/a2
Jan ’25AU$0.13
AU$0.17
+30.8%
23.5%AU$0.21AU$0.13n/a2
Dec ’24AU$0.12
AU$0.15
+27.5%
31.7%AU$0.21AU$0.10n/a3
Nov ’24AU$0.17
AU$0.17
+3.0%
29.2%AU$0.21AU$0.10AU$0.123
Oct ’24AU$0.15
AU$0.17
+11.8%
29.9%AU$0.21AU$0.10AU$0.133
Sep ’24AU$0.17
AU$0.18
+4.4%
28.0%AU$0.23AU$0.10AU$0.124
Aug ’24AU$0.19
AU$0.18
-5.3%
28.6%AU$0.23AU$0.10AU$0.144
Jul ’24AU$0.17
AU$0.17
-5.7%
23.7%AU$0.20AU$0.10AU$0.134
Jun ’24AU$0.18
AU$0.22
+21.4%
36.6%AU$0.32AU$0.10AU$0.135
May ’24AU$0.19
AU$0.32
+66.8%
23.7%AU$0.43AU$0.22AU$0.154
Apr ’24AU$0.23
AU$0.33
+43.8%
16.8%AU$0.43AU$0.29AU$0.174
Mar ’24AU$0.25
AU$0.40
+62.2%
34.2%AU$0.65AU$0.29AU$0.125
Feb ’24AU$0.32
AU$0.41
+29.2%
31.3%AU$0.65AU$0.30AU$0.125
Jan ’24AU$0.30
AU$0.41
+37.8%
31.3%AU$0.65AU$0.30AU$0.135
Dec ’23AU$0.31
AU$0.49
+56.6%
31.9%AU$0.68AU$0.30AU$0.125
Nov ’23AU$0.38
AU$0.61
+63.6%
24.2%AU$0.84AU$0.45AU$0.175

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ricegrowers

AU$620.5m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.89

7D

7.0%

1Y

n/a

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

95.9%